***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

12.01.2022 19:57
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,43
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,43
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
155810,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,83
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,65
- Kurucu (%)
% 64,37
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 35,63
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,05
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,59
d) Diğer Giderler (%)
% 9,71
Açıklamalar

2021 / 4 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993269


BIST



18:0510.122
Değişim :  -1,02% |  -103,96
Açılış :  10.211  
Önceki Kapanış :  10.225  
En Düşük
9.990
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DAGHL 174,90 44.311.957 % 10,00  
TEKTU 12,65 188.675.992 % 10,00  
IDGYO 3,85 17.429.841 % 10,00  
YBTAS 114.402,50 6.859.868 % 10,00  
DERHL 30,82 296.589.381 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 40,2125 40,2725 % 0,06  
Euro 46,8660 47,0626 % 0,31  
Sterlin 53,8918 54,1620 % -0,04  
Frank 50,1521 50,4035 % -0,03  
Riyal 10,7133 10,7670 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 37,90 37,94 % 0,66  
Platin 1.422,65 1.429,84 % 0,66  
Paladyum 1.228,47 1.249,58 % 0,66  
Brent Pet. 68,71 68,71 % 0,66  
Altın Ons 3.349,00 3.349,30 % 0,66