***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.04.2021 16:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,1499
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Varsa İade Tutarı (TL)
63751,68
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
63751,68
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
409271,39
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,66
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,4
- Kurucu (%)
% 48,37
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 51,63
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 15,56
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,17
d) Diğer Giderler (%)
% 16,87
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923855


BIST




16:1710.141
Değişim :  -1,31% |  -134,74
Açılış :  10.138  
Önceki Kapanış :  10.276  
En Düşük
10.101
En Yüksek
10.183
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:15
RALYH 114,40 278.386.224 % 10,00  
IDGYO 2,75 13.079.944 % 10,00  
CEMAS 11,23 291.359.768 % 9,99  
MMCAS 32,38 2.028.866 % 9,99  
VSNMD 487,50 79.661.684 % 9,98  
16:15 Alış Satış %  
Dolar 39,9950 39,9982 % 0,34  
Euro 46,9896 46,9968 % 0,04  
Sterlin 54,3055 54,5777 % 0,52  
Frank 50,0032 50,2538 % 0,36  
Riyal 10,6346 10,6879 % 0,75  
16:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,30 36,34 % 0,66  
Platin 1.353,26 1.358,37 % 0,66  
Paladyum 1.106,35 1.109,75 % 0,66  
Brent Pet. 68,83 68,83 % 0,66  
Altın Ons 3.310,61 3.310,99 % 0,66