***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.04.2021 16:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7249
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Varsa İade Tutarı (TL)
1091,03
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
1091,03
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1617,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 17,37
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 68,28
- Kurucu (%)
% 25,44
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 74,56
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,8
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,86
d) Diğer Giderler (%)
% 28,06
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923859


BIST




11:2310.125
Değişim :  -1,47% |  -151,07
Açılış :  10.138  
Önceki Kapanış :  10.276  
En Düşük
10.102
En Yüksek
10.183
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:21
TSPOR 1,11 187.077.769 % 11,00  
CEMAS 11,23 278.917.051 % 9,99  
MMCAS 32,38 713.914 % 9,99  
VSNMD 487,50 75.443.346 % 9,98  
EMNIS 195,00 2.164.890 % 9,98  
11:21 Alış Satış %  
Dolar 39,9838 39,9891 % 0,32  
Euro 46,9840 46,9909 % 0,03  
Sterlin 54,1132 54,3845 % 0,16  
Frank 49,9595 50,2099 % 0,27  
Riyal 10,6140 10,6672 % 0,56  
11:21 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,49 36,53 % 0,66  
Platin 1.356,85 1.362,30 % 0,66  
Paladyum 1.111,69 1.116,70 % 0,66  
Brent Pet. 68,24 68,24 % 0,66  
Altın Ons 3.309,40 3.309,78 % 0,66