***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 16:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6348
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6348
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1815550,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 38,69
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,7
- Kurucu (%)
% 49,8
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50,2
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,1
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,82
d) Diğer Giderler (%)
% 8,38
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923863
BIST
18:051.345
Değişim |
: 1,10% |
| 14,67 |
Açılış |
: 1.320 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.330 |
|
En Yüksek
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3126
Değişim |
: 1,63% |
| 0,1335 |
Açılış |
: 8,2700 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,1650 |
|
En Yüksek
8,3697
En Düşük
8,1672
18:0510,0050
Değişim |
: 1,40% |
| 0,1384 |
Açılış |
: 9,9650 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,8000 |
|
En Yüksek
10,0816
En Düşük
9,8213
18:05476,94
Değişim |
: 1,07% |
| 5,06 |
Açılış |
: 476,94 |
|
Önceki Kapanış |
: 471,88 |
|
En Yüksek
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
FORMT |
1,15 |
11.381.015 |
% 15,00 |
|
UZERB |
34,32 |
646.131 |
% 10,00 |
|
MRSHL |
245,30 |
2.454.201 |
% 10,00 |
|
KSTUR |
223,40 |
266.031 |
% 10,00 |
|
SODSN |
27,50 |
330.635 |
% 10,00 |
|
NUGYO |
11,40 |
1.946.573 |
% -9,95 |
|
ANELE |
4,02 |
106.589.433 |
% -9,87 |
|
GSRAY |
3,22 |
162.596.306 |
% -9,80 |
|
SEYKM |
18,96 |
29.200.434 |
% -6,05 |
|
ORMA |
27,80 |
893.244 |
% -5,95 |
|
GARAN |
7,07 |
1.598.830.754 |
% 1,58 |
|
EREGL |
17,99 |
984.265.942 |
% 0,84 |
|
KOZAL |
107,80 |
833.981.780 |
% 2,57 |
|
THYAO |
11,27 |
617.850.885 |
% 3,39 |
|
SASA |
44,52 |
544.847.322 |
% -0,18 |
|
GARAN |
7,07 |
1.598.830.754 |
% 1,58 |
|
YKBNK |
2,08 |
374.605.006 |
% 0,48 |
|
EKGYO |
1,80 |
309.614.700 |
% -0,55 |
|
TSKB |
1,21 |
148.199.467 |
% 0,00 |
|
AKBNK |
4,87 |
419.742.051 |
% -0,20 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
8,3097 |
8,3126 |
% 1,63 |
|
Euro |
9,9814 |
10,0050 |
% 1,40 |
|
Sterlin |
11,4663 |
11,5238 |
% 0,92 |
|
Frank |
9,0124 |
9,0667 |
% 1,41 |
|
Riyal |
2,2098 |
2,2209 |
% 1,60 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.782 |
1.782 |
-11,70 |
|
Altın Gr. |
477 |
477 |
5,08 |
|
Cumhuriyet |
3.144 |
3.192 |
37,00 |
|
Tam |
3.123 |
3.204 |
31,80 |
|
Yarım |
1.509 |
1.550 |
15,38 |
|
Çeyrek |
757 |
775 |
7,69 |
|
Gümüş.Ons |
26,13 |
26,16 |
-0,41 |
|
Gümüş Gr. |
6,98 |
7,00 |
0,00 |
|
B. Petrol |
65,28 |
65,28 |
-0,04 |
|