***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.04.2021 17:05



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2332
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,198
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,198
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
19342,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,65
- Kurucu (%)
% 70,68
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 29,32
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 24,36
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,72
d) Diğer Giderler (%)
% 10,27
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923891


BIST




18:051.345
Değişim :  1,10% |  14,67
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.346
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FORMT 1,15 11.381.015 % 15,00  
UZERB 34,32 646.131 % 10,00  
MRSHL 245,30 2.454.201 % 10,00  
KSTUR 223,40 266.031 % 10,00  
SODSN 27,50 330.635 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3051 8,3103 % 1,60  
Euro 9,9811 9,9990 % 1,34  
Sterlin 11,4661 11,5236 % 0,92  
Frank 9,0141 9,0684 % 1,43  
Riyal 2,2094 2,2205 % 1,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -11,22  
Altın Gr. 476 476 4,36  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,08 26,11 -0,46  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 -0,02  
B. Petrol 65,57 65,57 0,25  
Seans Raporu 18:05
daha fazla