***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

23.02.2021 16:53



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.708.183 1.964.510
Net Dönem Karı (Zararı)
5.088.755 4.233.016
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.534.940 -2.255.349
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-145.128 -148.173
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.100.266 -1.851.797
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-289.546 -255.379
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.695.999 -416.397
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.141.176 -261.726
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
564.231 547.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.119.054 -702.594
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.142.184 1.561.270
Alınan Temettü
288.873 255.067
Alınan Faiz
12 145.128 148.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.667.868 -725.229
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.678.604 2.952.426
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.010.736 -3.677.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.685 1.239.281
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.685 1.239.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.313.583 74.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.273.268 1.313.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 273.268 313.585
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8,16 902.196 310.619
Ters Repo Alacakları
6 2.000.984 1.000.310
Takas Alacakları
7 1.207.910 658.310
Finansal Varlıklar
10,15 20.216.255 10.996.935
TOPLAM VARLIKLAR
24.600.613 13.279.759
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
15 1.060.250 620.590
Diğer Borçlar
7 158.997 34.426
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.219.247 655.016
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.381.366 12.624.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 12.624.743 9.116.956
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.088.755 4.233.016
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.678.604 2.952.426
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.010.736 -3.677.655
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 23.381.366 12.624.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 145.128 148.173
Temettü Gelirleri
12 288.873 255.067
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.955.018 2.206.053
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.100.266 1.851.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 11
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.489.285 4.461.101
Yönetim Ücretleri
9 -202.681 -117.555
Saklama Ücretleri
9 -17.261 -14.617
Denetim Ücretleri
9 -9.310 -5.439
Kurul Ücretleri
9 -3.606 -2.159
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -142.983 -71.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -24.689 -16.850
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-400.530 -228.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.088.755 4.233.016
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.088.755 4.233.016
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.088.755 4.233.016



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911862


BIST




18:051.542
Değişim :  0,26% |  3,94
Açılış :  1.534  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.546
En Düşük
1.528
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 97,90 376.243.230 % 10,00  
ISBIR 7.700,00 9.678.540 % 10,00  
YKGYO 6,82 30.006.498 % 10,00  
CLEBI 226,60 109.283.285 % 10,00  
SANFM 19,94 3.018.713 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5311 7,5368 % 0,34  
Euro 8,9753 8,9870 % -0,32  
Sterlin 10,4024 10,4546 % -0,02  
Frank 8,0621 8,1106 % 0,12  
Riyal 2,0022 2,0123 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 1,85  
Altın Gr. 411 411 0,95  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -1,00  
Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,17  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
B. Petrol 69,49 69,49 2,75