***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

13.10.2020 14:49



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-10-2020
Açıklama

IZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Gider Bilgileri - Revize (Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu, Diğer Giderler içinden çıkarılarak ilgili alana alınmıştır)

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
105,83 % 0,0061
Tescil ve İlan Giderleri
1.231 % 0,0713
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.365 % 0,1371
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.406,76 % 0,777
Fon Yönetim Ücreti
13.047,11 % 0,7562
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.279,36 % 0,306
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0155
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.138,47 % 1,2831
TOPLAM GİDERLER
57.841,63 % 3,3523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.725.452,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881171


BIST




10:401.173
Değişim :  -1,50% |  -17,82
Açılış :  1.184  
Önceki Kapanış :  1.191  
En Yüksek
1.184
En Düşük
1.165
BIST En Aktif Hisseler10:38
KARTN 1.362,00 32.362.482 % 10,00  
ROYAL 3,63 643.530 % 10,00  
LINK 48,48 4.443.386 % 9,98  
EUYO 6,61 1.933.187 % 9,98  
OZRDN 9,15 1.150.997 % 9,98  
10:38 Alış Satış %  
Dolar 8,0501 8,0543 % 1,09  
Euro 9,5357 9,5411 % 0,97  
Sterlin 10,4333 10,4856 % 0,68  
Frank 8,8578 8,9112 % 0,93  
Riyal 2,1385 2,1492 % 0,97  
10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 -2,84  
Altın Gr. 490 490 3,25  
Cumhuriyet 3.227 3.257 -13,00  
Tam 3.211 3.290 26,05  
Yarım 1.552 1.591 12,60  
Çeyrek 778 796 6,31  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 -0,43  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,06  
B. Petrol 41,04 41,04 -1,03