***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

13.10.2020 14:49
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-10-2020
Açıklama

IZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Gider Bilgileri - Revize (Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu, Diğer Giderler içinden çıkarılarak ilgili alana alınmıştır)

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
105,83 % 0,0061
Tescil ve İlan Giderleri
1.231 % 0,0713
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.365 % 0,1371
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.406,76 % 0,777
Fon Yönetim Ücreti
13.047,11 % 0,7562
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.279,36 % 0,306
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0155
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.138,47 % 1,2831
TOPLAM GİDERLER
57.841,63 % 3,3523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.725.452,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881171


BIST




18:0510.080
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.973  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
9.940
En Yüksek
10.137
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TARKM 343,75 96.431.923 % 10,00  
TGSAS 99,00 28.226.357 % 10,00  
VANGD 45,14 18.041.265 % 9,99  
IHLGM 2,54 287.998.457 % 9,96  
FENER 12,70 412.050.250 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,8189 39,8410 % 0,02  
Euro 47,0319 47,1820 % 0,25  
Sterlin 54,5660 54,8395 % -0,06  
Frank 50,1489 50,4003 % -0,13  
Riyal 10,5913 10,6444 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,07 36,12 % 0,66  
Platin 1.354,79 1.361,78 % 0,66  
Paladyum 1.116,50 1.121,03 % 0,66  
Brent Pet. 67,21 67,21 % 0,66  
Altın Ons 3.337,76 3.338,11 % 0,66