***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 15:48



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IST Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
49.313,1 % 0,0089
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
900 % 0,0002
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
118.541,86 % 0,0215
Fon Yönetim Ücreti
2.174.576,65 % 0,3947
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29.299,27 % 0,0053
Gecelik Ters Repo Komisyonu
89.867,51 % 0,0163
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.687,01 % 0,0014
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
620,2 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.789,7 % 0,0021
TOPLAM GİDERLER
2.482.595,3 % 0,4506
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
551.012.733,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924239


BIST




18:051.330
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUPRS 85,00 259.545.623 % 0,00  
THYAO 10,90 587.196.749 % 0,00  
SANFM 15,02 739.319 % 0,00  
VERUS 52,60 47.326.502 % 0,00  
PEKGY 1,32 119.161.881 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2768 8,2831 % 1,27  
Euro 9,9671 9,9776 % 1,13  
Sterlin 11,5082 11,5659 % 1,29  
Frank 9,0056 9,0598 % 1,33  
Riyal 2,2028 2,2139 % 1,28  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -4,13  
Altın Gr. 475 475 3,22  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,39 26,42 -0,15  
Gümüş Gr. 7,01 7,01 0,02  
B. Petrol 64,82 64,82 -0,50