***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIH Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.073,65 % 0,0052
Tescil ve İlan Giderleri
1.350 % 0,0065
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.150 % 0,0153
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.572,13 % 0,0367
Fon Yönetim Ücreti
127.160,19 % 0,6164
Hisse Senedi Komisyonu
14.900,32 % 0,0722
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.582,98 % 0,0077
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
903,56 % 0,0044
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0014
Türev Araçlar Komisyonu
4.215,4 % 0,0204
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.301,53 % 0,0257
TOPLAM GİDERLER
167.501,96 % 0,812
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.628.225,97 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924250


BIST