***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 15:57
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIH Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.073,65 % 0,0052
Tescil ve İlan Giderleri
1.350 % 0,0065
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.150 % 0,0153
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.572,13 % 0,0367
Fon Yönetim Ücreti
127.160,19 % 0,6164
Hisse Senedi Komisyonu
14.900,32 % 0,0722
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.582,98 % 0,0077
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
903,56 % 0,0044
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0014
Türev Araçlar Komisyonu
4.215,4 % 0,0204
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.301,53 % 0,0257
TOPLAM GİDERLER
167.501,96 % 0,812
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.628.225,97 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924250


BIST




18:0510.189
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
POLTK 6.797,50 108.633.110 % 9,99  
BAGFS 28,44 203.000.900 % 9,98  
BANVT 206,00 222.287.354 % 9,98  
VANGD 49,64 55.068.406 % 9,97  
DAGHL 113,60 103.555.377 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,9079 39,9406 % 0,41  
Euro 47,0477 47,1613 % 0,14  
Sterlin 54,1736 54,4451 % 0,09  
Frank 50,1745 50,4260 % 0,13  
Riyal 10,5830 10,6361 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,37 36,42 % 0,66  
Platin 1.400,50 1.406,47 % 0,66  
Paladyum 1.139,74 1.144,41 % 0,66  
Brent Pet. 68,61 68,61 % 0,66  
Altın Ons 3.344,13 3.344,51 % 0,66