***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 15:57



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIH Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.073,65 % 0,0052
Tescil ve İlan Giderleri
1.350 % 0,0065
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.150 % 0,0153
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.572,13 % 0,0367
Fon Yönetim Ücreti
127.160,19 % 0,6164
Hisse Senedi Komisyonu
14.900,32 % 0,0722
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.582,98 % 0,0077
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
903,56 % 0,0044
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0014
Türev Araçlar Komisyonu
4.215,4 % 0,0204
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.301,53 % 0,0257
TOPLAM GİDERLER
167.501,96 % 0,812
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.628.225,97 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924250


BIST




18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1862 8,1939 % 1,07  
Euro 9,8629 9,8750 % 1,09  
Sterlin 11,3788 11,4359 % 0,96  
Frank 8,8969 8,9505 % 0,86  
Riyal 2,1772 2,1882 % 1,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 15,58  
Altın Gr. 473 473 8,78  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,49 26,52 0,66  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 0,23  
B. Petrol 65,89 65,89 -0,68