***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIP Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.611,91 % 0,0051
Tescil ve İlan Giderleri
3.150 % 0,0013
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.050 % 0,0016
Alınan Kredi Faizleri
10.895,43 % 0,0044
Saklama Ücretleri
61.278,4 % 0,0247
Fon Yönetim Ücreti
917.292,7 % 0,3699
Hisse Senedi Komisyonu
252.616,01 % 0,1019
Tahvil Bono Komisyonu
7.776,66 % 0,0031
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.292,26 % 0,005
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
8.757 % 0,0035
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
243.047,62 % 0,098
TOPLAM GİDERLER
1.534.060,19 % 0,6186
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
247.983.439,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924259


BIST




13:4410.231
Değişim :  0,42% |  42,43
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:44
CWENE 16,18 238.539.632 % 9,99  
DAGHL 124,90 59.300.931 % 9,95  
CEMAS 9,29 395.698.150 % 9,94  
OZGYO 7,89 58.591.092 % 9,89  
ATEKS 85,95 473.800 % 9,49  
13:44 Alış Satış %  
Dolar 39,8784 39,8835 % 0,27  
Euro 47,0293 47,0357 % -0,13  
Sterlin 54,1241 54,3954 % 0,00  
Frank 50,0009 50,2515 % -0,22  
Riyal 10,5622 10,6151 % -0,20  
13:44 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,90 36,94 % 0,66  
Platin 1.383,67 1.387,70 % 0,66  
Paladyum 1.137,82 1.143,68 % 0,66  
Brent Pet. 68,92 68,92 % 0,66  
Altın Ons 3.353,08 3.353,45 % 0,66