***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:04



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIP Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.611,91 % 0,0051
Tescil ve İlan Giderleri
3.150 % 0,0013
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.050 % 0,0016
Alınan Kredi Faizleri
10.895,43 % 0,0044
Saklama Ücretleri
61.278,4 % 0,0247
Fon Yönetim Ücreti
917.292,7 % 0,3699
Hisse Senedi Komisyonu
252.616,01 % 0,1019
Tahvil Bono Komisyonu
7.776,66 % 0,0031
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.292,26 % 0,005
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
8.757 % 0,0035
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
243.047,62 % 0,098
TOPLAM GİDERLER
1.534.060,19 % 0,6186
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
247.983.439,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924259


BIST




18:051.377
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.377  
En Yüksek
1.416
En Düşük
1.377
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 31,90 25.545.967 % 10,00  
TRILC 39,84 59.780.541 % 9,99  
TKURU 295,30 5.810.925 % 9,98  
ORMA 36,48 643.653 % 9,95  
AKFGY 3,99 22.562.012 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0848 8,0889 % 0,01  
Euro 9,7668 9,7842 % 0,46  
Sterlin 11,2837 11,3403 % 1,45  
Frank 8,8040 8,8570 % 0,92  
Riyal 2,1511 2,1619 % 0,43  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 3,03  
Altın Gr. 460 461 0,16  
Cumhuriyet 3.054 3.100 -11,00  
Tam 3.039 3.116 -5,22  
Yarım 1.469 1.507 -2,53  
Çeyrek 737 754 -1,26  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 0,14  
Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,05  
B. Petrol 67,68 67,68 0,63