***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 16:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
12.611,91 % 0,0051
Tescil ve İlan Giderleri
3.150 % 0,0013
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.050 % 0,0016
Alınan Kredi Faizleri
10.895,43 % 0,0044
Saklama Ücretleri
61.278,4 % 0,0247
Fon Yönetim Ücreti
917.292,7 % 0,3699
Hisse Senedi Komisyonu
252.616,01 % 0,1019
Tahvil Bono Komisyonu
7.776,66 % 0,0031
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.292,26 % 0,005
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
8.757 % 0,0035
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
243.047,62 % 0,098
TOPLAM GİDERLER
1.534.060,19 % 0,6186
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
247.983.439,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924259
BIST
13:4410.231
Değişim |
: 0,42% |
| 42,43 |
Açılış |
: 10.315 |
|
Önceki Kapanış |
: 10.189 |
|
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
13:4439,8835
Değişim |
: 0,27% |
| 0,1074 |
Açılış |
: 39,7200 |
|
Önceki Kapanış |
: 39,8000 |
|
En Yüksek
39,9235
En Düşük
39,7761
13:4447,0357
Değişim |
: -0,13% |
| -0,0612 |
Açılış |
: 46,7500 |
|
Önceki Kapanış |
: 46,7000 |
|
En Yüksek
47,1438
En Düşük
47,0037
13:444.300,08
Değişim |
: 0,12% |
| 5,32 |
Açılış |
: 4.299,33 |
|
Önceki Kapanış |
: 4.294,76 |
|
En Yüksek
4.319,46
En Düşük
4.285,49
BIST En Aktif Hisseler13:44
CWENE |
16,18 |
238.539.632 |
% 9,99 |
|
DAGHL |
124,90 |
59.300.931 |
% 9,95 |
|
CEMAS |
9,29 |
395.698.150 |
% 9,94 |
|
OZGYO |
7,89 |
58.591.092 |
% 9,89 |
|
ATEKS |
85,95 |
473.800 |
% 9,49 |
|
ISKUR |
2.628.000,00 |
2.628.000 |
% -10,00 |
|
PEHOL |
15,14 |
1.726.568.055 |
% -9,99 |
|
VSNMD |
403,00 |
26.227.643 |
% -9,99 |
|
LRSHO |
5,42 |
677.266.351 |
% -9,97 |
|
TUREX |
12,24 |
2.064.262.822 |
% -9,93 |
|
THYAO |
292,25 |
4.816.218.468 |
% 0,43 |
|
ISCTR |
13,77 |
4.797.963.645 |
% -1,08 |
|
YKBNK |
32,04 |
4.602.518.776 |
% -0,80 |
|
AKBNK |
68,65 |
4.535.298.229 |
% -0,72 |
|
ASELS |
149,80 |
3.453.751.529 |
% 2,88 |
|
PSGYO |
2,28 |
901.557.547 |
% 3,64 |
|
ISCTR |
13,77 |
4.797.963.645 |
% -1,08 |
|
TSPOR |
1,13 |
237.956.365 |
% -1,74 |
|
EKGYO |
17,83 |
3.024.590.834 |
% -1,27 |
|
TUREX |
12,24 |
2.064.262.822 |
% -9,93 |
|
13:44 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
39,8784 |
39,8835 |
% 0,27 |
|
Euro |
47,0293 |
47,0357 |
% -0,13 |
|
Sterlin |
54,1241 |
54,3954 |
% 0,00 |
|
Frank |
50,0009 |
50,2515 |
% -0,22 |
|
Riyal |
10,5622 |
10,6151 |
% -0,20 |
|
13:44 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
36,90 |
36,94 |
% 0,66 |
|
Platin |
1.383,67 |
1.387,70 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.137,82 |
1.143,68 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
68,92 |
68,92 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
3.353,08 |
3.353,45 |
% 0,66 |
|