***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIS Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
23.469,54 % 0,0059
Tescil ve İlan Giderleri
2.250 % 0,0006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.150 % 0,0008
Alınan Kredi Faizleri
314.457,29 % 0,0787
Saklama Ücretleri
88.667,15 % 0,0222
Fon Yönetim Ücreti
1.477.824,95 % 0,3699
Hisse Senedi Komisyonu
3.108.333,69 % 0,778
Tahvil Bono Komisyonu
37.056,81 % 0,0093
Gecelik Ters Repo Komisyonu
58.664,57 % 0,0147
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
617.564,07 % 0,1546
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
260.133,63 % 0,0651
TOPLAM GİDERLER
5.991.863,9 % 1,4998
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
399.519.330,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924264


BIST