***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:29



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IDP Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
989,31 % 0,0045
Tescil ve İlan Giderleri
360 % 0,0016
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
900 % 0,0041
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.071,4 % 0,0229
Fon Yönetim Ücreti
5.422,92 % 0,0245
Hisse Senedi Komisyonu
22.114,97 % 0,0998
Tahvil Bono Komisyonu
2.072,06 % 0,0094
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14,7 % 0,0001
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
142,58 % 0,0006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
64,1 % 0,0003
Türev Araçlar Komisyonu
6.335,6 % 0,0286
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
985,28 % 0,0044
TOPLAM GİDERLER
44.472,92 % 0,2008
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.152.370,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924359


BIST




18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1657 8,1664 % 0,14  
Euro 9,7120 9,7624 % 0,61  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 -2,19  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,20 25,23 -0,05  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,00  
B. Petrol 63,25 63,25 0,24