***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:30



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FYA Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.433,28 % 0,006
Tescil ve İlan Giderleri
1.035,4 % 0,0007
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
720 % 0,0005
Alınan Kredi Faizleri
241.616,1 % 0,1528
Saklama Ücretleri
15.258,18 % 0,0096
Fon Yönetim Ücreti
582.898,85 % 0,3686
Hisse Senedi Komisyonu
645.851,17 % 0,4084
Tahvil Bono Komisyonu
2,76 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
49.755,43 % 0,0315
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.528,29 % 0,0035
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.214,33 % 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu
117.486,25 % 0,0743
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.819,57 % 0,0442
TOPLAM GİDERLER
1.740.911,81 % 1,101
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
158.122.598,0463 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924360


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1557 8,1601 % 0,07  
Euro 9,7218 9,7398 % 0,38  
Sterlin 11,1808 11,2369 % 0,35  
Frank 8,8141 8,8672 % 0,33  
Riyal 2,1696 2,1805 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 -12,37  
Altın Gr. 454 455 -2,77  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 -0,44  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,11  
B. Petrol 63,32 63,32 0,37