***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:32



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IZS Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
229,79 % 0,0069
Tescil ve İlan Giderleri
3.600 % 0,1088
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.386,26 % 0,1628
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.310,75 % 0,5838
Fon Yönetim Ücreti
24.468,55 % 0,7397
Hisse Senedi Komisyonu
3,15 % 0,0001
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35,44 % 0,0011
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
44,95 % 0,0014
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
15.756,28 % 0,4763
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0088
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.527,88 % 0,1067
TOPLAM GİDERLER
72.655,25 % 2,1965
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.307.808,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924362


BIST




18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23