***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:41



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACZ Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.527,43 % 0,0052
Tescil ve İlan Giderleri
5.358,9 % 0,011
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.781,89 % 0,0077
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.900,31 % 0,0264
Fon Yönetim Ücreti
63.705,89 % 0,1305
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
580,41 % 0,0012
Gecelik Ters Repo Komisyonu
82,69 % 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.465,71 % 0,0091
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.171,2 % 0,0024
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.290,65 % 0,0067
TOPLAM GİDERLER
97.865,08 % 0,2005
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.816.734,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924369


BIST




11:231.410
Değişim :  0,05% |  0,76
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.407
BIST En Aktif Hisseler11:23
MTRKS 59,95 167.095.038 % 10,00  
QUAGR 26,48 6.840.684 % 9,97  
BTCIM 13,60 5.029.678 % 8,89  
DITAS 15,75 7.928.632 % 7,44  
VAKKO 15,10 45.491.661 % 7,17  
11:23 Alış Satış %  
Dolar 8,0377 8,0435 % -0,34  
Euro 9,6378 9,6489 % -0,35  
Sterlin 11,0757 11,1312 % -0,02  
Frank 8,6906 8,7430 % -0,15  
Riyal 2,1415 2,1523 % -0,12  
11:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 10,33  
Altın Gr. 452 452 1,58  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,55 25,58 0,14  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,01  
B. Petrol 66,19 66,19 -0,39