***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKBANK T.A.Ş 03.02.2022 TRFAKBK22220 0 3.000.000 97 97,17 2.915.211 2,97 1,09
- AKBANK T.A.Ş 08.12.2021 TRFAKBKA2133 0 5.000.000 95,2 99,54 4.977.019,5 5,06 1,86
- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 102,06 5.102.781,99 5,19 1,91
- QNB Finans Leasing 04.01.2022 TRFFFKR12226 0 5.000.000 94,12 98,18 4.909.219 4,99 1,83
- QNB Finansinvest 18.01.2022 TRFFNYM12214 0 5.000.000 93,52 97,49 4.874.712 4,96 1,82
- GARANTİ BANKASI 18.02.2022 TRFGRAN22236 3 1.500.000 100 101,27 1.518.984,78 1,55 0,57
- GARANTİ FAKTORİNG 01.12.2021 TRFGRFAA2112 0 5.000.000 95,44 99,9 4.994.881,5 5,08 1,86
- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 102,55 2.409.995,03 2,45 0,9
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 07.01.2022 TRFTEBK12216 0 5.000.000 97,27 98,3 4.915.117,5 5 1,84
- HALK BANKASI 28.01.2022 TRFTHAL12250 0 6.500.000 97,3 97,42 6.332.500,85 6,44 2,36
- YAPI KREDİ YATIRIM 01.12.2021 TRFYKYMA2110 0 2.280.000 95,44 99,9 2.277.663,91 2,32 0,85
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 101,57 1.117.281,82 1,14 0,42
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 102,17 3.443.096,08 3,5 1,29
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 105,31 11.057.751,18 11,25 4,13
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 100,9 1.715.254,73 1,75 0,64
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 104,25 1.063.387,78 1,08 0,4
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 98,78 1.017.383,24 1,04 0,38
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 101,25 7.350.705,07 7,48 2,75
- TAT GIDA A..Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 101,81 2.138.024,96 2,18 0,8
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 105,59 1.055.853,28 1,07 0,39
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 101,1 6.773.695,44 6,89 2,53
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 100,38 5.018.835,04 5,11 1,87
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 104,22 625.294,5 0,64 0,23
- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 101,18 2.529.501,36 2,57 0,94
- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 105,49 2.637.361,33 2,68 0,98
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 110,33 5.516.285,64 5,61 2,06
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 97.010.000 98.287.798,5 100 36,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 97.010.000 98.287.798,5 100 36,7
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2021 F_USDTRY1221 (SHORT) -4.360 9,73 12,81
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2021 F_XU0301221 (LONG) 500 1.955,85 1.949,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 2 3.500.000 100,5 99,52 42.072.707,96 62,32 15,71
EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 2 1.000.000 109,99 107,71 13.009.527,9 19,27 4,86
EUROBOND 24.10.2023 XS1496463297 2 500.000 106,3 100,81 6.088.084,14 9,02 2,26
EUROBOND 16.01.2023 XS1750996206 2 511.000 103,5 102,68 6.337.338,58 9,39 2,37
GRUP TOPLAMI
- 5.511.000 67.507.658,57 100 25,2
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 29.11.2021 33.041.552,88 33.041.552,88 32,3784 12,3361
BPP 17.02.2022 10.394.520,55 10.043.085,55 9,8415 3,7496
BPP 29.11.2021 500.659,59 500.659,59 0,4906 0,1869
Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 22.12.2021 6.527.583,48 6.678.035,17 6,544 2,4933
Katılma Belgesi IJB 416.994 559.419,97 0,5482 0,2089
Katılma Belgesi IJP 414.527 589.386,51 0,5776 0,22
Katılma Belgesi IKL 340.487 593.390,53 0,5815 0,2215
Katılma Belgesi IKP 760.660 1.215.062,31 1,1907 0,4536
Katılma Belgesi IPJ 317.510 1.331.664,25 1,3049 0,4972
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.774.710 7,6187 2,9027
Katılma Belgesi ITP 378.090 655.122,21 0,642 0,2446
Katılma Belgesi TI1 6.363 2.175.393,33 2,1317 0,8122
Katılma Belgesi TMG 57.396.947 12.463.287,87 12,2132 4,6532
VOB Nakit Teminat 24.427.220,29 24.427.220,29 23,937 9,12
GRUP TOPLAMI
- 102.047.990,46 100 38,1
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 267.843.447,51


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
267.843.447,51 % 100 % 100,15
B. HAZIR DEĞERLER
342.038,18 % 100 % 0,13
a) Kasa

b) Bankalar
342.038,18 % 100 % 0,13
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
87.966,82 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
87.966,82 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
444.172,92 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-1.270.909,63 % 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.270.909,63 % 100 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
267.446.715,8
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6653


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

26.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980143


BIST