***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

28/03/2016 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 26.800.407,81 100,00 11,08
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 9.349.210,53 34,88 3,87
Gıda, İçki ve Tütün 5.009.410,20 18,69 2,07
TATGD 195.000,00 4,67 5,86 1.142.700,00 4,26 0,47
ULKER 89.370,00 19,52 21,46 1.917.880,20 7,16 0,79
DOCO 5.700,00 310,00 341,9 1.948.830,00 7,27 0,81
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 2.361.000,00 8,81 0,98
TUPRS 30.000,00 77,25 78,7 2.361.000,00 8,81 0,98
Taş ve Toprağa Dayalı 1.978.800,33 7,38 0,82
TRKCM 1.020.000,17 1,82 1,94 1.978.800,33 7,38 0,82
Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 822.635,82 3,07 0,34
Toptan Ticaret 822.630,00 3,07 0,34
BIZIM 51.000,00 12,85 16,13 822.630,00 3,07 0,34
Perakende Ticaret 5,82 0,00 0,00
MGROS 0,33 17,45 17,65 5,82 0,00 0,00
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.863.125,60 6,95 0,77
Ulaştırma

Haberleşme 1.863.125,60 6,95 0,77
TCELL 157.892,00 10,13 11,8 1.863.125,60 6,95 0,77
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 14.765.435,86 55,09 6,11
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 5.493.986,46 20,50 2,27
TSKB 416.667,07 1,51 1,66 691.667,33 2,58 0,29
YKBNK 304.853,00 3,94 3,92 1.195.023,76 4,46 0,49
ISATR 6,00 14.229,98 15879,9 95.279,40 0,36 0,04
HALKB 50.981,00 10,66 10,28 524.084,68 1,96 0,22
GARAN 200.854,00 8,00 7,96 1.598.797,84 5,97 0,66
AKBNK 173.208,66 7,98 8,02 1.389.133,45 5,18 0,57
Sigorta Şirketleri 0,00 0,00 0,00

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 2.195.886,70 8,19 0,91
ISFIN 2.413.062,31 0,79 0,91 2.195.886,70 8,19 0,91
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 7.075.562,65 26,40 2,93
SAHOL 167.588,00 8,21 9,61 1.610.520,68 6,01 0,67
ISGSY 1.474.999,55 1,60 1,39 2.050.249,37 7,65 0,85
TKFEN 300.000,00 4,62 5,11 1.533.000,00 5,72 0,63
TAVHL 113.361,00 17,42 16,6 1.881.792,60 7,02 0,78
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,05 0,00 0,00
ISMEN 0,05 1,15 1,06 0,05 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 26.800.407,81 100,00 11,08

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 151.413.180,66 100,00 62,62

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 148.358.620,56 97,98 61,35
Tahvil 148.358.620,56 97,98 61,35
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 15/04/2016 TRFAKYM41616 0 3.000.000,00 97,76 99,44 2.983.280,70 1,97 1,23
AKFEN HOLDİNG 09/01/2017 TRSAKFH11710 4 800.000,00 104,00 102,46 819.659,44 0,54 0,34
AKSA ENERJİ ÜRETİM 15/11/2017 TRSAKSNK1714 4 2.400.000,00 101,97 101,64 2.439.335,04 1,61 1,01
AKTİF YATIRIM BANKASI 08/06/2016 TRQAKYB61614 0 4.500.000,00 95,51 97,51 4.387.756,05 2,90 1,81
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA 02/08/2016 TRFALFK81613 0 3.000.000,00 95,10 96,09 2.882.693,10 1,90 1,19
AYGAZ A.Ş. 26/01/2018 TRSAYGZ11810 2 2.400.000,00 100,00 102,05 2.449.182,00 1,62 1,01
BANKPOZİTİF A.Ş. 23/06/2016 TRQCKKB61619 0 3.000.000,00 94,55 97,25 2.917.510,50 1,93 1,21
BAŞKENT ELEKTRİK 11/04/2016 TRSBEDS41611 4 12.840.000,00 102,80 102,7 13.186.416,78 8,71 5,45
CREDITWEST 19/08/2016 TRSTPFC81614 4 1.500.000,00 101,19 101,14 1.517.110,50 1,00 0,63
CREDITWEST 10/01/2017 TRSTPFC11710 4 2.660.000,00 102,48 103 2.739.677,91 1,81 1,13
ÇELİK MOTOR A.Ş. 29/08/2016 TRFCLKM81615 0 3.000.000,00 94,26 95,11 2.853.207,00 1,88 1,18
DENİZBANK 20/05/2016 TRQDZBK51616 0 3.000.000,00 95,27 98,37 2.951.169,90 1,95 1,22
DESTEK FAKTORİNG 04/05/2016 TRFDSTF51616 0 2.000.000,00 95,43 98,64 1.972.752,00 1,30 0,82
DESTEK FAKTORİNG 06/03/2017 TRSDSTF31710 4 1.000.000,00 100,12 100,81 1.008.068,10 0,67 0,42
DEVA HOLDİNG 09/06/2016 TRSDEVA61615 12 3.880.000,00 100,77 100,384 3.894.905,80 2,57 1,61
FİBA BANKA 23/08/2016 TRQFIBA81623 0 6.000.000,00 94,56 95,38 5.722.917,00 3,78 2,37
FİNANS LEASING 07/06/2016 TRFFFKR61611 0 1.500.000,00 94,88 97,686 1.465.282,65 0,97 0,61
FİNANS LEASING 27/01/2017 TRSFFKR11718 4 2.000.000,00 102,02 102,062 2.041.242,60 1,35 0,84
FİNANSBANK 05/05/2016 TRQFNBK51617 0 3.000.000,00 97,28 98,87 2.966.093,40 1,96 1,23
GARANTİ FİLO 02/08/2017 TRSGFYH81711 4 1.940.000,00 100,00 101,874 1.976.352,69 1,31 0,82
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA 10/08/2016 TRFGRFK81617 0 2.000.000,00 94,92 96,014 1.920.285,80 1,27 0,79
GÖZDE GİRİŞİM 26/12/2016 TRSGZDFA1611 4 5.900.000,00 99,62 103,503 6.106.677,00 4,03 2,53
IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG 15/12/2017 TRSICICA1713 4 1.800.000,00 100,64 100,403 1.807.249,68 1,19 0,75
İŞ GAYRİMENKUL 07/04/2016 TRSISGY41617 4 1.390.000,00 102,53 102,894 1.430.222,29 0,94 0,59
İŞ GAYRİMENKUL 08/07/2016 TRSISGY71614 4 3.160.000,00 102,86 102,130 3.227.307,05 2,13 1,33
İŞ LEASING 14/04/2016 TRSISFN41612 4 1.600.000,00 102,91 102,614 1.641.826,40 1,08 0,68
İŞ LEASING 12/07/2016 TRFISFN71624 0 5.000.000,00 94,63 96,8 4.840.006,00 3,20 2,00
İŞ LEASING 01/11/2016 TRSISFNK1614 4 4.000.000,00 100,92 101,852 4.074.078,40 2,69 1,68
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 15/04/2016 TRFISMD41632 0 3.400.000,00 97,18 99,442 3.381.041,94 2,23 1,40
KAPİTAL FAKTORİNG 29/07/2016 TRSKPTL71616 4 3.100.000,00 102,06 102,095 3.164.932,91 2,09 1,31
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 11/04/2017 TRSKFTF41711 4 2.000.000,00 100,43 103,424 2.068.479,20 1,37 0,86
KOÇ FİNANSMAN 31/05/2017 TRSKCTF51717 2 4.000.000,00 100,00 101,838 4.073.515,20 2,69 1,68
KOTON MAĞAZACILIK 02/12/2016 TRSKOTNA1610 4 2.520.000,00 100,75 100,693 2.537.473,43 1,68 1,05
KOTON MAĞAZACILIK 10/08/2017 TRSKOTN81713 4 820.000,00 101,90 101,768 834.494,07 0,55 0,35
MEDICAL PARK 22/06/2016 TRSMDPK61619 4 2.300.000,00 100,91 99,707 2.293.256,17 1,51 0,95
NUROL YATIRIM BANKASI 28/07/2016 TRSNURL71614 4 3.000.000,00 102,16 102,177 3.065.310,30 2,02 1,27
ODEA BANK A.Ş. 15/07/2016 TRQODEA71613 0 1.500.000,00 94,58 97,102 1.456.528,80 0,96 0,60
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 4 4.550.000,00 100,23 100,125 4.555.701,15 3,01 1,88
PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI 12/04/2017 TRSPKPB41717 4 4.000.000,00 103,50 100,277 4.011.084,40 2,65 1,66
RÖNESANS HOLDİNG 11/07/2016 TRSRNSH71616 4 5.270.000,00 102,13 102,583 5.406.131,48 3,57 2,24
RÖNESANS HOLDİNG 10/10/2017 TRSRNSHE1718 4 1.000.000,00 102,93 102,717 1.027.170,20 0,68 0,42
RÖNESANS HOLDİNG 24/01/2019 TRSRNSH11919 4 1.900.000,00 100,00 102,297 1.943.644,90 1,28 0,80
SARTEN AMBALAJ 13/10/2017 TRSSRTNE1714 4 2.250.000,00 100,71 101,077 2.274.228,00 1,50 0,94
ŞEKERBANK 03/05/2016 TRQSKBK51616 0 2.000.000,00 97,21 98,885 1.977.690,80 1,31 0,82
TİMUR GAYRİMENKUL 29/09/2017 TRSTIMG91714 4 1.480.000,00 103,93 103,89 1.537.567,86 1,02 0,64
TURKISHBANK 26/05/2016 TRQTBAK51615 0 2.000.000,00 96,33 98,210 1.964.190,20 1,30 0,81
ULUSAL FAKTORİNG 23/11/2016 TRSULFKK1618 4 1.500.000,00 101,35 101,162 1.517.435,40 1,00 0,63
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 01/07/2016 TRFYAKF71617 0 3.000.000,00 94,62 97,125 2.913.742,20 1,92 1,20
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 19/07/2016 TRFYKFK71616 0 3.000.000,00 94,74 96,616 2.898.483,90 1,91 1,20
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 05/08/2016 TRSYKFK81618 4 600.000,00 100,40 101,742 610.452,54 0,40 0,25
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 08/12/2017 TRSYKFKA1716 4 1.000.000,00 101,71 100,551 1.005.505,80 0,66 0,42
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/06/2016 TRFYKYM61614 0 1.650.000,00 97,18 97,973 1.616.549,88 1,07 0,67
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12/12/2017 TRSYDATA1711 4 1.500.000,00 100,92 99,789 1.496.829,75 0,99 0,62
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA 16/02/2017 TRSZFKL21718 4 500.000,00 101,37 100,983 504.914,30 0,33 0,21
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 148.358.620,56 97,98 61,35

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 3.054.560,10 2,02 1,26
Devlet Tahvili 3.054.560,10 2,02 1,26
16/11/2016 TRT161116T19 3.000.000,00 98,87 101,82 3.054.560,10 2,02 1,26
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 3.054.560,10 2,02 1,26

GRUP TOPLAMI 151.413.180,66 100,00 62,62

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 0,00 100,00 0,00
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ - KISA POZİSYONLAR 29/04/2016 F_XU0300416S0 100,00 99,25 99,825 0,00 100,00 0,00
GRUP TOPLAMI 0,00 100,00 0,00

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 63.596.920,11 100,00 26,30
TERS REPO 28/03/2016 34.060.310,00 35.919.887,90 56,48 14,85
KATILMA BELGESİ 535.515.621,00 0,01 0,015 7.975.434,14 12,54 3,30
VADELİ MEVDUAT 20/04/2016 5.000.000,00 5.034.893,55 7,92 2,08
VADELİ MEVDUAT 20/04/2016 5.500.000,00 5.538.382,85 8,71 2,29
VADELİ MEVDUAT 20/04/2016 5.000.000,00 5.022.444,26 7,90 2,08
VADELİ MEVDUAT 23/06/2016 3.392.486,00 3.398.599,46 5,34 1,41
VIOP NAKİT TEMİNAT 707.277,95 707.277,95 1,11 0,29
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 241.810.508,58 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 241.810.508,58 100,00 109,23

B. HAZIR DEĞERLER 24.957,51 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 24.957,51 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 1.489.721,56 100,00 0,67
a) Takastan Alacaklar 1.478.880,00 99,27 0,67
b) Diğer Alacaklar 10.841,56 0,73 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 70.194,02 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -22.011.426,71 100,00 -9,94
a) Takasa Borçlar -2.418.879,90 10,99 -1,09
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -19.592.546,81 89,01 -8,85

NET VARLIK DEĞERİ 221.383.954,96 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,38



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517780


BIST