***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
Toplam Pay Senedi 10.572.913,95 40.103.702,46 100 17
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 219.948 2.472.343,2 6,16 1,05
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 805.000 5.969.950 14,89 2,53
Taş ve Toprağa Dayalı
- 920.000,17 2.180.400,4 5,44 0,92
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 5.000 125.600 0,31 0,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- 56.000 800.240 2 0,34
Perakende Ticaret
- 0,33 5,46 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 2.632.018,33 15.959.340,62 39,8 6,77
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 2.731.586,52 2.868.165,85 7,15 1,22
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.853.360,55 5.853.156,89 14,6 2,48
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,05 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1.350.000 3.874.500 9,66 1,64
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKFKK1618 3.500.000 3.369.761,5 2,06 1,43
- TRSAKFH11710 800.000 822.800,24 0,5 0,35
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.439.880,08 1,49 1,03
- TRQAKYB91611 4.500.000 4.407.757,2 2,69 1,87
- TRFALFK81613 3.000.000 2.972.799,9 1,82 1,26
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.535.897,36 1,55 1,08
- TRQCKKBA1619 1.100.000 1.044.837,64 0,64 0,44
- TRSTPFC81614 1.500.000 1.524.038,7 0,93 0,65
- TRSTPFC11710 2.660.000 2.742.532,62 1,68 1,16
- TRFCLKM81615 3.000.000 2.943.563,1 1,8 1,25
- TRFDSTF11719 2.000.000 1.883.440,4 1,15 0,8
- TRSDSTF31710 1.000.000 1.009.685,9 0,62 0,43
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.041.329 3,08 2,14
- TRQFIBA81623 6.000.000 5.904.921,6 3,61 2,5
- TRFFBFKE1612 2.000.000 1.924.193,6 1,18 0,82
- TRFFINFK1622 1.000.000 955.372 0,58 0,41
- TRFFFKR61710 1.500.000 1.512.646,2 0,92 0,64
- TRSFFKR11718 2.000.000 2.039.610,6 1,25 0,86
- TRQFNBK71623 2.000.000 1.989.813,2 1,22 0,84
- TRQFNBK81622 2.500.000 2.477.681,75 1,51 1,05
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.975.717,92 1,21 0,84
- TRFGRFK81617 2.000.000 1.977.829 1,21 0,84
- TRSGZDFA1611 5.900.000 5.950.423,76 3,64 2,52
- TRSICICA1713 1.800.000 1.811.398,68 1,11 0,77
- TRSISGY71614 3.160.000 3.246.807,1 1,98 1,38
- TRSISGY31915 4.500.000 4.498.965 2,75 1,91
- TRFISFN71624 5.000.000 4.987.743 3,05 2,11
- TRSISFNK1614 4.000.000 4.071.284,4 2,49 1,73
- TRFISMD71639 2.000.000 1.989.719,4 1,22 0,84
- TRFISMD71647 2.000.000 1.985.347,8 1,21 0,84
- TRFISMD71621 2.210.000 2.203.962,5 1,35 0,93
- TRSKPTL71616 3.100.000 3.162.551,18 1,93 1,34
- TRSKFTFK1718 2.000.000 2.034.584 1,24 0,86
- TRSKFTF41711 2.000.000 2.053.369,4 1,25 0,87
- TRSKCTFA1614 3.000.000 2.994.913,5 1,83 1,27
- TRSKCTF51717 4.000.000 4.211.648 2,57 1,79
- TRSKORT31818 500.000 501.284,55 0,31 0,21
- TRSKOTNA1610 2.520.000 2.542.232,7 1,55 1,08
- TRSKOTN81713 820.000 835.406,08 0,51 0,35
- TRSNURL71614 3.000.000 3.063.443,4 1,87 1,3
- TRQODEAE1619 2.000.000 1.938.089,2 1,18 0,82
- TRQODEA71613 1.500.000 1.495.554,75 0,91 0,63
- TRSORFNA1718 4.550.000 4.564.438,06 2,79 1,94
- TRSPKPB41717 4.000.000 3.992.733,2 2,44 1,69
- TRSRNSH71616 5.270.000 5.430.904,17 3,32 2,3
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.029.195,1 0,63 0,44
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.949.452,44 1,19 0,83
- TRSSRTNE1714 2.250.000 2.281.044,38 1,39 0,97
- TRSTATKA1610 3.000.000 2.986.732,5 1,82 1,27
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.129.777 3,13 2,17
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.484.780,4 0,91 0,63
- TRQTBAKE1618 2.000.000 1.944.494,4 1,19 0,82
- TRSTPRS11711 3.000.000 3.081.315,9 1,88 1,31
- TRSULFKK1618 1.500.000 1.521.592,5 0,93 0,65
- TRFYAKFA1622 3.000.000 2.868.861 1,75 1,22
- TRFYKFK71616 3.000.000 2.986.115,1 1,82 1,27
- TRSYKFK81618 600.000 610.420,98 0,37 0,26
- TRSYKFKA1716 1.000.000 978.564,8 0,6 0,41
- TRFYKYM91611 2.000.000 1.965.115,6 1,2 0,83
- TRFYKYM71639 3.000.000 2.978.656,2 1,82 1,26
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.510.137,75 0,92 0,64
- TRSZFKL21718 500.000 507.156,9 0,31 0,22
Toplam Özel Sektör Tahvili 158.360.000 158.876.326,28 97,06 67,36
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT141216T10 5.000.000 4.820.738 2,94 2,04
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- UZUN POZİSYONLAR 31/08/2016 F_XU0300816S0 550 97,1
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 08/07/2016 3.468.620 3.342.485,73 10,425 1,4171
Katılma Belgesi 535.515.621 8.237.301,28 25,6917 3,4924
Vadeli Mevduat 13.07.2016 1.521.344,26 1.537.643,78 4,7958 0,6519
Vadeli Mevduat 13/07/2016 5.138.118,36 5.193.860,5 16,1994 2,2021
Vadeli Mevduat 05/08/2016 3.506.755,31 3.519.075,98 10,9758 1,492
Vadeli Mevduat 10/08/2016 4.672.549,22 4.679.847,65 14,5962 1,9841
Vadeli Mevduat 10/08/2016 4.704.810,96 4.712.318,6 14,6975 1,9979
VOB Nakit Teminat 839.548,33 839.548,33 2,6185 0,3559
GRUP TOPLAMI
- 32.062.081,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 235.862.848,59


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
235.862.848,59 % 100 % 104,21
B. HAZIR DEĞERLER
28.013,24 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
28.013,24 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.286.958,77 % 100 % 5,69
a) Takastan Alacaklar
1.284.450 % 99,81 % 0,57
b) Diğer Alacaklar
2.508,77 % 0,19 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.219,75 % 100 % 0,02
D. BORÇLAR (-)
-10.881.261,8 % 100 % 0,48
a) Takasa Borçlar
-10.512.100 % 96,61 % 4,64
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-369.161,8 % 3,39 % 0,16
NET VARLIK DEĞERİ
226.342.778,55
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,41


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Açıklama

01/07/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/542489


BIST