BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=390394

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] NAKIT AKIS TABLOSU 27.10.2014 20:12:58

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,250,577 10,716,437
DONEM KARI/ZARARI 6,571,880 192,307
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,900,235 10,122,618
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 3,099,903 2,636,724
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) 9 14,705 -9,902
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 0 6,700
GIDER TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 88,161 83,724
DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 12 2,881,523 60,900
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 671,586 521,549
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 4,12 -387,671 -359,847
KULLANILMAYAN IZIN HAKLARI KARSILIGI 12 417,283 397,804
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -80,000 0
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
FAIZ GELIRI 21 -431,703 -191,710
FAIZ GIDERI 21,23 1,662,060 1,374,536
VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 21 173,989 76,541
VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 21 -15,477 -126,226
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -194,124 5,651,825
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -23,001,413 780,948
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 300,838 -315,653
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,504,977 -4,147,873
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,387,534 -483,812
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,935,400 6,241,704
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,474,340 -513,418
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,529,298 11,095,873
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 387,659 102,288
VERGI ODEMELERI/IADELERI 24 -1,461,907 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
-ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -647,031 -481,724
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,055,475 -2,132,088
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
ISTIRAKLERIN SATISLARINA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 258,428
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,11 -1,136,575 -2,390,516
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 81,100 0
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,444,563 8,453,964
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 63,113,748 30,569,345
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -26,788,036 -20,371,887
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
FAKTORING BORCLARINDAKI ARTIS -11,365,265 -417,942
ODENEN FAIZ -1,515,884 -1,325,552
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 12,138,511 17,038,313
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 12,138,511 17,038,313
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 13,819,641 1,911,007
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 25,958,152 18,949,320


---------------------------------------------------------------------------------------------