BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=475902

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 27.10.2015 17:57:33

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2015 31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 128,478,284 116,898,817
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 3,530,524 6,667,732
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 56,636,606 46,334,243
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 56,636,606 46,334,243
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 41,313 11,353
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 41,313 11,353
TUREV ARACLAR
STOKLAR 10 54,246,625 50,868,404
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 1,747,420 3,614,831
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 17 12,275,796 9,402,254
ARA TOPLAM 128,478,284 116,898,817
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 112,855,101 100,419,643
FINANSAL YATIRIMLAR
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6 7,546,760 10,009,440
TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 85 85
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 85 85
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 11 26,623,995 25,536,315
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER
MADDI DURAN VARLIKLAR 12 72,876,050 59,636,010
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 340,667 272,889
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 340,667 272,889
PESIN ODENMIS GIDERLER
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 23 5,467,544 4,964,904
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 241,333,385 217,318,460

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 38,041,829 27,760,730
KISA VADELI BORCLANMALAR 7 18,604,247 5,051,062
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 14,281,844 18,731,847
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 48,033 57,885
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 14,233,811 18,673,962
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,524,505 1,397,644
DIGER BORCLAR 78,907
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 78,907
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 1,410,033 938,995
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 23 956,663 273,829
KISA VADELI KARSILIKLAR 530,636 563,777
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 14 530,636 563,777
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 17 654,994 803,576
ARA TOPLAM 38,041,829 27,760,730
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 21,439,567 6,881,902
UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 13,684,800
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,754,767 6,881,902
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 7,754,767 6,881,902
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 181,851,989 182,675,828
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 181,851,989 182,675,828
ODENMIS SERMAYE 18 100,975,680 100,975,680
SERMAYE DUZELTME FARKLARI
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 4,863,824 5,394,738
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 18 7,127,168 7,127,168
-EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC / KAYIP FONU 18 -2,263,344 -1,732,430
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18 11,087,426 9,707,141
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 18 59,278,241 50,904,356
NET DONEM KARI/ZARARI 24 5,646,818 15,693,913
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 241,333,385 217,318,460


---------------------------------------------------------------------------------------------