BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478298

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / CIMSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.11.2015 17:57:13

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 25,387,836 104,148,845
DONEM KARI/ZARARI 250,794,656 205,778,779
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,107,115 47,770,121
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 41,757,021 44,059,575
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
STOK DEGER DUSUS KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 9 -4,399 -87,891
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 6 -51,249 -94,859
DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 12 59,926 3,844,701
MADEN SAHASI DOGAYA YENIDEN KAZANDIRMA GIDERI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 12 -167,630 743,245
ECRIMISIL KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 12 90,000 113,545
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 3,052,904 2,375,540
KIDEM TESVIK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 279,030 -4,931
KULLANILMAYAN IZIN UCRET KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 487,187 447,995
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARI ILE ILGILI DUZELTME 3 -10,279,373 -9,473,263
ALINAN TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTME 19 -18,333 -21,504
FINANSAL BORCLANMALARA ILISKIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLARI)/ZARARLARI -9,082,400 -1,159,252
TUREV FINANSAL ARACLARIN GERCEGE UYGUN DEGER KAYIP/(KAZANCLARI) ILE ILGILI DUZELTME 26 -748,725 -909,172
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTME 20 6,836,925 14,055,088
FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTME 18 -5,034,738 -2,934,317
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -1,069,031 -3,184,379
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -213,658,515 -100,386,140
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,040,163 -5,633,022
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -104,182,326 -46,857,506
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -33,212,129 -52,036,377
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,112,859 8,450,614
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
DIGER ALACAKLAR/DONEN VARLIKLAR/PESIN ODENMIS GIDERLER -4,202,612 -4,097,645
DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR/DURAN/PESIN ODENMIS GIDERLER -90,214,470 -212,204
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 63,243,256 153,162,760
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ 0 -16,497,765
ALINAN FAIZ 9,173,848 2,934,317
VERGI ODEMELERI/IADELERI -40,013,205 -30,325,671
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
6111 SAYILI YASA UYARINCA ODENEN CEZA 0 -437,428
ODENEN ECRIMISIL 0 -266,045
ODENEN IKRAMIYE VE PRIM -3,836,152 -905,388
ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,535,672 -3,454,550
ODENEN IZIN UCRETI -493,272 -61,385
ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI -150,967 0
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -22,188,451 -15,396,387
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 11/19 1,295,815 21,714,152
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 11 -68,158,512 -36,806,902
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 11 0 -303,637
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
SABIT KIYMET AVANS DEGISIMI 44,674,246 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 172,008,184 -88,234,774
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
KREDILERIN GERI ODEMESI -114,807,676 -120,386,933
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -8,083

DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER 15 -174,529,099 -155,887,446
ALINAN TEMETTU 18,333 21,504
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ 2,918,590 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
SERMAYE ARTISI 49,470,000 0
ALINAN KREDILER 408,938,036 188,026,184
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 175,207,569 517,684
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 9,680,524 956,346
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 184,888,093 1,474,030
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 49,471,134 39,925,027
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 234,359,227 41,399,057


---------------------------------------------------------------------------------------------