BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418952

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. / DERIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 02.03.2015 21:57:31

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,724,571 -6,070,360
DONEM KARI/ZARARI 2,525,272 2,053,172
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,753,880 7,786,011
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10, 11 828,635 743,532
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 13 420,209 188,604
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 6 -179,675 171,127
- KREDI FAIZ GIDERI 19 2,642,452 3,139,271
- FAKTORING FAIZ GIDERI 19 4,192,890 3,957,644
- TURQUALITY GELIR TAHAKKUKLARI 7 -2,510,854 0
- VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZ GELIRI -6,735,757 -6,222,530
- VADELI ALIMLARDAN ALINAN FAIZ GIDERI 6,218,760 4,681,094
- FAIZ GELIRLERI 18 -28,016 -818,865
- ALACAK REESKONT GELIRI / GIDERI 250,014 273,018
- BORC REESKONT GELIRI / GIDERI -139,886 91,720
- VERGI GIDERI 20 795,108 835,803
- KAR / ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 745,593
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,465,849 -17,002,015
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 784,312 -127,578
- ILISKILI OLMAYAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -73,873 -182,608
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -14,104,107 -21,640,249
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 24,672 -285,395
- PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS 1,121,190 -639,757
- DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) 14 2,704,196 -2,658,084
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS /(ARTIS) 25,633 11,625
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,121,698 9,191,355
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -295,561 -749,064
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS /(AZALIS) 13 225,991 70,439
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 7,301
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,813,303 -7,162,832
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -50,911 -50,774
ALINAN FAIZ 28,016 397,917
VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZLER 6,735,757 6,222,530
VADELI ALIMLARDAN ODENEN FAIZLER -6,218,760 -4,681,094
VERGI ODEMELERI/IADELERI -582,834 -796,107
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -201,281 -745,813
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11 22,882 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -224,163 -745,813
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,404,490 6,715,301
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 19,556,648 42,680,178
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -18,941,572 -28,871,262
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
BANKA KREDISI FAIZ ODEMELERI -2,826,676 -3,135,971
FAKTORING FAIZ ODEMELERI 19 -4,192,890 -3,957,644
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 118,800 -100,872
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 118,800 -100,872
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 90,136 191,008
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 208,936 90,136


---------------------------------------------------------------------------------------------