BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=341043

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. / DERIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 20:38:42

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,070,360 -776,419
DONEM KARI/ZARARI 2,053,172 1,625,352
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,786,011 5,051,853
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 743,532 374,834
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 13 188,604 180,960
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 6 171,127 77,120
- KREDI FAIZ GIDERI 19 3,139,271 2,405,743
- FAKTORING FAIZ GIDERI 19 3,957,644 3,650,410
- VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZ GELIRI -6,222,530 -5,924,340
- VADELI ALIMLARDAN ALINAN FAIZ GIDERI 4,681,094 4,393,623
- FAIZ GELIRLERI 18 -818,865 -154,499
- ALACAK REESKONT GELIRI 273,018 -345,728
- BORC REESKONT GELIRI 91,720 -100,867
- VERGI GIDERI 20 835,803 494,597
- DIGER KARSILIK GIDERI
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 745,593 0
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,002,015 -8,649,574
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -127,578 -2,378,699
- ILISKILI OLMAYAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -182,608 340,864
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -21,640,249 -12,463,599
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -285,395 -2,665,909
- PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -639,757 -1,671,813
- DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) 14 -2,658,084 -4,209,849
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS /(ARTIS) 11,625 -29,763
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,191,355 15,167,603
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -749,064 -739,375
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS /(AZALIS) 13 70,439 -52,931
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,301 53,897
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -7,162,832 -1,972,369
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -50,774 -69,487
ALINAN FAIZ 397,917 0
VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZLER 6,222,530 5,924,340
VADELI ALIMLARDAN ODENEN FAIZLER -4,681,094 -4,393,623
VERGI ODEMELERI/IADELERI -796,107 -265,280
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -745,813 -310,212
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -745,813 -310,212
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,715,301 1,228,425
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 42,680,178 61,014,060
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -28,871,262 -53,851,677
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
BANKA KREDISI FAIZ ODEMELERI -3,135,971 -2,283,548
FAKTORING FAIZ ODEMELERI 19 -3,957,644 -3,650,410
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -100,872 141,794
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -100,872 141,794
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 191,008 49,214
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 90,136 191,008


---------------------------------------------------------------------------------------------