BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=502861

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 02.02.2016 23:53:43

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 734,506 893,311
DONEM KARI/ZARARI 830,801 574,238
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 322,079 371,585
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 359,521 298,609
-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -655 -1,055
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -75,833 -65,338
-STOK DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 9 1,268 2,535
-MADDI DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIPLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,209 -799
-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 28,903 43,861
-GARANTI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 56,947 54,479
-DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 6,805 170
-FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 13,600 7,848
-FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 44,315 28,967
-VADELI ALIMLARDAN VE SATISLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI/GELIRI NET 21 2,146 7,136
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 100,085 97,157
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -212,814 -101,985
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -332,042 12,282
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -76,227 -76,341
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -142,608 49,658
-ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -49,835 -383,186
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -626,446 -137,260
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -99 114
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 236,563 55,280
-ILISKILI TARAFLARA TICARI VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 380,846 404,743
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 5,598 24,945
-ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM -280 -6,948
-DEVLET TESVIK VE YARDIMLARINDAKI DEGISIM -8,374 -10,518
-FAALIYETLERLE ILGILI DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 12,796 6,077
-FAALIYETLERLE ILGILI DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -12,801 40,740
-FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -51,175 44,978
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 820,838 958,105
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI 23 -14,460 -10,854
-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER 15 -20,474 -15,733
-ODENEN GARANTILER 14 -51,175 -38,207
-ODENEN DAVA TAZMINATLARI 14 -223
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,180,112 -865,841
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -684,169 -521,896
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -577,350 -412,428
MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,728 4,482
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 76,679 64,001
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,115,162 83,460
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,467,025 820,669
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -822,461 -378,744
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -484,546 -325,000
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -44,856 -33,465
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 669,556 110,930
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 31,753 -99,464
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 701,309 11,466
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,681,933 1,670,467
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,383,242 1,681,933


---------------------------------------------------------------------------------------------