BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=374913

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.08.2014 22:26:03

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01012014-30062014 01012013-30062013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 359,944 812,871
DONEM KARI/ZARARI 254,063 260,714
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 190,511 181,105
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 170,943 160,746
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAIZ GIDERI 34,233 18,458
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAIZ GELIRI -45,816 -42,359
KIDEM TAZMINATI KARSIGI 10,379 19,834
MADDI VARLIK SATIS ZARARI ( KARI) -196 -114
GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 19,085 22,423
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 1,883 2,117
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -84,630 371,052
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 42,266 302,604
-STOKLAR -88,950 -79,373
DIGER DONEN / DURAN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLAR -85,098 14,144
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 51,772 2,741
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI -8,986 -11,150
DIGER KISA / UZUN VADELI BORCLAR VE BORC KARSILIKLARI VE DIGER YUKUMLULUKLER 53,927 -46,290
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -7,939 -9,843
ODENEN VERGI -7,943 -26,256
ODENEN GARANTI GIDERLERI -17,561 -23,135
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,118 247,610
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 359,944 812,871
ODENEN TEMETTULER 0 0
ALINAN TEMETTULER 0 0
ODENEN FAIZ 0 0
ALINAN FAIZ 0 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -27,761 -28,086
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
ALINAN TEMETTULER 0 0
ODENEN FAIZ 0 0
ALINAN FAIZ 44,846 45,626
VADESI DOLAN FINANSAL YATIRIMLAR 73,545 169
FINANSAL YATIRIMLAR -298 -118
SATIN ALINAN MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10,11 -147,182 -75,106
MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK SATIS HASILATI 1,328 1,343
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 101,567 -587,999
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
ODENEN TEMETTULER -325,000 -480,000
ALINAN BANKA KREDILERI 710,718 58,944
ODENEN BANKA KREDILERI -250,430 -148,007
ALINAN FAIZ 0 0
ODENEN FAIZ -33,721 -18,936
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 433,750 196,786
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 433,750 196,786
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,670,467 1,630,455
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,104,217 1,827,241


---------------------------------------------------------------------------------------------