BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=360644

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19:16:32

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 216,764 623,663
DONEM KARI/ZARARI 130,957 125,472
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 97,178 92,337
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 85,096 89,591
MADDI VARLIK SATIS KARI/ZARARI 0 -114
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
KREDI DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 0 -837
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 14,199 10,525
GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 12 6,971 8,694
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,17 10,708 9,283
FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,17 -19,796 -24,805
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -11,371 405,854
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -104,907 -56,295
-DIGER DONEN/DURAN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLAR -84,156 -2,276
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
-TICARI ALACAKLAR VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 183,684 -108,123
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
-TICARI BORCLAR VE ILISKILI TARAFLARA BORCLAR -348,877 521,596
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0
-KISA VE UZUN VADELI TUKETICI FINANSMAN KREDILERI 17,355 31,113
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
-KISA VADELI DIGER YUKUMLULUKLER 69,239 41,896
-DIGER KISA/UZUN VADELI BORCLAR,BORC KARSILIKLARI VE DEVLET TESVIKLERI -22,517 -5,575
-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -6,758 -5,679
-ILISKILI TARAFLARA DIGER YUKUMLULUKLER 295,305 0
-ODENEN VERGI -2,608 0
-ODENEN GARANTI GIDERLERI 12 -7,131 -10,803
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 216,764 623,663
ODENEN TEMETTULER 0 0
ALINAN TEMETTULER 0 0
ODENEN FAIZ 0 0
ALINAN FAIZ 0 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -88,154 14,308
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKAR SATIS HASILATI 10,11 532 1,247
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0
SATIN ALINAN MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10,11 -64,030 -35,486
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
ALINAN TEMETTULER 0 0
ODENEN FAIZ 0 0
ALINAN FAIZ 19,542 28,376
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
FINANSAL YATIRIMLAR 4 -117,743 -199
VADESI DOLAN FINANSAL YATIRIMLAR 4 73,545 169
OZKAYNAKLAR ALT NDA MUHASEBELE TIRILEN NAKIT AK M FARK 0 20,201
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 21,655 -524,194
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
-BANKA KREDILERI 361,466 14,851
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
-ODENEN BANKA KREDILERI 0 -64,137
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
ODENEN TEMETTULER -325,000 -480,000
ALINAN FAIZ 0 0
ODENEN FAIZ -14,811 5,092
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 150,265 113,777
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 150,265 113,777
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,670,467 1,630,455
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,820,732 1,744,232


---------------------------------------------------------------------------------------------