BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512828

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.03.2016 19:03:50

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 556,891 183,667
DONEM KARI/ZARARI -267,755 -224,448
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 665,518 379,895
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 144,508 139,582
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 326,239 69,666
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- ERTELENMIS FINANSMAN (GELIRI)/GIDERI, NET 23 -25 92
- RISKTEN KORUNMA FONU 15 -72,499 0
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- TUREV FINANSAL ARACLARDAN GELIRLER 23 -12,180 -4,129
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 186 -256
- BORC KARSILIKLARI -46 -238
- OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARINDAN PAYLAR 11 -16,824 -12,333
FAIZ GELIRI 23 -84,849 -179,276
FAIZ GIDERI 23 449,679 421,595
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -50,854 -34,802
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -16,899 -19,990
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -918 -16
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 161,670 29,497
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26,894 17,701
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10,991 3,052
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,816 -6,483
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 139,286 19,449
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 70 0
- DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 8,918 -6,349
- TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM -30,305 2,127
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 559,433 184,944
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 16 -1,421 -464
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI 18 -1,121 -813
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -652,119 -216,208
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,13 3,103 1,231
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -655,222 -207,622
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARLA YAPILAN ISLEMLER 0 -9,817
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 164,641 -49,639
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,304,476 1,451,089
TAHVIL IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 179,500 0
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,947,049 -2,327,537
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
TAHVIL ANAPARA ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -249,879 0
NAKIT SERMAYE ARTISI 17 250,000 0
HISSE IHRACINDAN SAGLANAN NAKIT 206 0
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 563,706 1,626,698
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -709,930 -581,485
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 10 5,940 51,817
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ 10,137 35,083
ODENEN FAIZ -266,387 -279,367
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 4 23,921 -25,937
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 69,413 -82,180
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4 69,413 -82,180
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 82,241 164,421
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 151,654 82,241


---------------------------------------------------------------------------------------------