***KATMR***KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10.05.2016 17:57


li Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -16,924 -3,549
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 527,577 396,940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -21,260,389 -32,430,789
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 5,950,613 -32,456,047
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -12,857,437 -8,780,690
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,414,694 3,657,270
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -20,263,957 9,599,245
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -841,400 -656,854
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 337,098 -3,793,713
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -17,434,207 -30,078,650
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 21,551
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -565,147 -4,249,037
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -981,154 2,254,434
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 46,066 130,280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1,045,879 2,003,421
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1,971 120,733
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 16,688
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13,597,665 31,089,548
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 42,734,282 57,609,136
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -27,754,885 -25,146,622
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -238,813 -287,676
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 258,379 257,032
Ödenen Faiz -1,401,298 -1,342,322
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5,382,843 -962,154
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5,382,843 -962,154
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 5,781,214 6,743,368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 398,371 5,781,214



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532240


BIST




11:151.386
Değişim :  -0,36% |  -5,00
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391
En Düşük
1.384
BIST En Aktif Hisseler11:15
TUREX 11,57 9.888.370 % 9,98  
DENGE 1,29 82.921 % 8,25  
PINSU 7,50 4.296.131 % 6,69  
MAKTK 2,92 36.857.677 % 6,57  
VKFYO 7,50 249.615 % 5,78  
11:15 Alış Satış %  
Dolar 8,7144 8,7195 % 0,39  
Euro 10,2891 10,3174 % 0,65  
Sterlin 11,9697 12,0298 % 0,15  
Frank 9,4363 9,4931 % 0,99  
Riyal 2,3162 2,3278 % 0,31  
11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 4,04  
Altın Gr. 506 506 2,40  
Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 -0,09  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 72,34 72,34 -1,09