***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.448,94 % 0,00351994
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,0001004
Bağımsız Denetim Ücreti
8.945,12 % 0,00577843
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
64.631,49 % 0,04175111
Fon Yönetim Ücreti
1.148.810,33 % 0,74211662
Hisse Senedi Komisyonu
29.780,28 % 0,01923768
Tahvil Bono Komisyonu
9.508,08 % 0,0061421
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.820,51 % 0,00375997
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.446,71 % 0,01708423
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.161,12 % 0,00075007
Türev Araçlar Komisyonu
31.686,69 % 0,02046919
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.456,74 % 0,01838269
TOPLAM GİDERLER
1.360.851,43 % 0,87909243
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
154.801.859,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045590


BIST