***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 14:52
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.105,82 % 0,0000145
Bağımsız Denetim Ücreti
1.667,54 % 0,00002187
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.334,51 % 0,00027977
Fon Yönetim Ücreti
188.048,26 % 0,002466
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00000383
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.470,33 % 0,0000324
Diğer Giderler
42.503,89 % 0,00055738
TOPLAM GİDERLER
257.422,55 % 0,00337575
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.256.301,97



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924191


BIST




18:0510.276
Değişim :  0,46% |  47,36
Açılış :  10.248  
Önceki Kapanış :  10.228  
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.314
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 62,70 2.830.466 % 10,00  
ADESE 10,45 543.452.141 % 10,00  
DITAS 25,30 49.554.870 % 10,00  
SELGD 61,60 33.211.671 % 10,00  
EMNIS 177,30 4.322.318 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,8989 40,0060 % 0,36  
Euro 46,9537 47,2158 % 0,51  
Sterlin 54,0445 54,3154 % 0,04  
Frank 49,8405 50,0903 % 0,03  
Riyal 10,5596 10,6125 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,99 37,05 % 0,66  
Platin 1.395,60 1.401,48 % 0,66  
Paladyum 1.137,10 1.143,79 % 0,66  
Brent Pet. 67,95 67,95 % 0,66  
Altın Ons 3.331,05 3.331,41 % 0,66