***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 14:52



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000018
Bağımsız Denetim Ücreti
5.252,02 % 0,00000781
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
205.115,47 % 0,00030519
Fon Yönetim Ücreti
2.486.031,93 % 0,003699
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00000043
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.470,33 % 0,00000368
Diğer Giderler
107.916,83 % 0,00016057
TOPLAM GİDERLER
2.807.199,35 % 0,00417687
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
672.081.686,72



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924192


BIST




18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1876 8,1885 % 1,00  
Euro 9,8697 9,8817 % 1,15  
Sterlin 11,3686 11,4256 % 0,87  
Frank 8,8912 8,9447 % 0,79  
Riyal 2,1761 2,1870 % 0,95  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 14,22  
Altın Gr. 472 472 8,05  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,49 26,51 0,66  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,23  
B. Petrol 65,41 65,41 -1,16