***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 15:19



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00011794
Bağımsız Denetim Ücreti
2.667,72 % 0,00260951
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
575,37 % 0,00056282
Fon Yönetim Ücreti
5.290,41 % 0,00517497
Hisse Senedi Komisyonu
122,37 % 0,0001197
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00028582
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.570,33 % 0,0044706
Diğer Giderler
1.121,58 % 0,00109711
TOPLAM GİDERLER
14.760,55 % 0,01443847
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.022.307,01



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924205


BIST




18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0605 8,0627 % 0,69  
Euro 9,6613 9,6861 % 0,83  
Sterlin 11,1273 11,1831 % 1,10  
Frank 8,7300 8,7826 % 0,91  
Riyal 2,1441 2,1548 % 0,69  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 11,77  
Altın Gr. 461 461 6,50  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,95 26,00 0,13  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,09  
B. Petrol 66,74 66,74 -0,20