***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 15:19
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000174
Bağımsız Denetim Ücreti
2.667,72 % 0,0000385
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.794,4 % 0,00073312
Fon Yönetim Ücreti
146.747,38 % 0,00211802
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.211,57 % 0,00003192
Vergiler ve Diğer Harcamalar
992,16 % 0,00001432
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
7.041,16 % 0,00010163
Diğer Giderler
5.491,6 % 0,00007926
TOPLAM GİDERLER
216.066,56 % 0,00311852
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.285.046,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924208
BIST
18:051.376
Değişim |
: -1,24% |
| -17,33 |
Açılış |
: 1.393 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.393 |
|
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1484
Değişim |
: -0,01% |
| -0,0011 |
Açılış |
: 8,1300 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,1550 |
|
En Yüksek
8,1593
En Düşük
8,1388
18:059,7215
Değişim |
: 0,05% |
| 0,0048 |
Açılış |
: 9,6800 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,6900 |
|
En Yüksek
9,7305
En Düşük
9,7053
18:05454,40
Değişim |
: -0,64% |
| -2,91 |
Açılış |
: 454,21 |
|
Önceki Kapanış |
: 457,31 |
|
En Yüksek
460,56
En Düşük
452,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR |
19,91 |
767.192 |
% 10,00 |
|
ORMA |
33,88 |
2.483.273 |
% 10,00 |
|
KENT |
372,90 |
5.331.470 |
% 10,00 |
|
PENGD |
4,51 |
154.399.010 |
% 10,00 |
|
TUREX |
15,97 |
990.076 |
% 9,99 |
|
SONME |
40,50 |
1.420.579 |
% -10,00 |
|
SNKRN |
36,90 |
2.318.035 |
% -10,00 |
|
BRKO |
1,62 |
2.481.104 |
% -10,00 |
|
IDGYO |
9,28 |
2.214.592 |
% -9,99 |
|
JANTS |
746,10 |
322.543.857 |
% -9,99 |
|
NTGAZ |
14,88 |
1.099.982.855 |
% -9,98 |
|
EREGL |
16,40 |
1.021.433.479 |
% 0,55 |
|
GARAN |
6,62 |
808.301.212 |
% -0,30 |
|
HALKB |
4,46 |
718.192.084 |
% -1,76 |
|
PETKM |
6,02 |
666.187.594 |
% 0,17 |
|
YKBNK |
2,07 |
402.938.431 |
% -1,43 |
|
EKGYO |
1,82 |
324.318.472 |
% -3,19 |
|
HALKB |
4,46 |
718.192.084 |
% -1,76 |
|
TSKB |
1,34 |
167.686.094 |
% -0,74 |
|
GARAN |
6,62 |
808.301.212 |
% -0,30 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
8,1434 |
8,1484 |
% -0,01 |
|
Euro |
9,7126 |
9,7215 |
% 0,05 |
|
Sterlin |
11,1754 |
11,2315 |
% 0,30 |
|
Frank |
8,8065 |
8,8596 |
% 0,24 |
|
Riyal |
2,1683 |
2,1792 |
% 0,02 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.732 |
1.734 |
0,44 |
|
Altın Gr. |
454 |
454 |
-3,11 |
|
Cumhuriyet |
3.007 |
3.052 |
-20,00 |
|
Tam |
2.993 |
3.068 |
-19,41 |
|
Yarım |
1.447 |
1.484 |
-9,39 |
|
Çeyrek |
726 |
742 |
-4,70 |
|
Gümüş.Ons |
24,79 |
24,82 |
-0,46 |
|
Gümüş Gr. |
6,49 |
6,50 |
-0,01 |
|
B. Petrol |
63,17 |
63,17 |
-0,01 |
|