***LKMNH***LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8,215,265 4,739,356
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 40,478,779 33,068,209
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 23 42,314,038 34,821,346
-Ticari Alacaklardaki Değişim 6 -1,835,259 -1,753,137
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -32,136,794 -27,979,957
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 23 -32,865,836 -27,513,072
-Stoklardaki Değişim 8 -648,156 616,632
-Ticari Borçlardaki Değişim 6 3,059,085 428,989
-Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları 24 -1,681,887 -1,512,506
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 8,341,985 5,088,252
Ödenen Temettüler
-Diğer Gelir ve Karlardan Nakit Girişleri 25 180,021 251,582
-Diğer Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları 26 -334,264 -666,498
-Finansman Gelirlerinden Nakit Girişleri 27 80,553 85,911
-Finansman Giderlerinden Nakit Çıkışları 28 -779,969 -668,400
-Diğer Varlık ve Yükümlülüklerden Nakit Akışları 16,21 1,781,836 1,021,519
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 29 -1,054,897 -373,010
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1,783,589 -855,642
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10,11 36,626 19,209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -1,820,215 -874,851
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4,898,640 -3,311,378
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Giriş/Çıkışları (net) -1,435,455 4,653
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Giriş/Çıkışları (net) -1,738,449 -2,669,629
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Net Değişim -596,772 -646,402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -345,883
Geri Alınan Paylara Yapılan Ödemeler -782,081
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1,533,036 572,336
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,533,036 572,336
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 618,430 463,806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2,151,466 1,036,142



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=533780


BIST