***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:49



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2021/1.Dönem Fon Giderleri Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.457 % 0,05620249
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.544,56 % 0,05958004
Fon Yönetim Ücreti
18.494,11 % 0,71339403
Hisse Senedi Komisyonu
9,14 % 0,00035257
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
739,14 % 0,02851168
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
192,3 % 0,0074178
Türev Araçlar Komisyonu
312,28 % 0,01204593
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.215,64 % 0,04689224
TOPLAM GİDERLER
23.964,17 % 0,92439679
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.592.411,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924380


BIST




10:441.314
Değişim :  -1,21% |  -16,10
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.326
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler10:44
UMPAS 1,76 50.153 % 10,00  
SEKUR 22,76 2.706.459 % 9,95  
MMCAS 5,66 56.215 % 9,90  
ATLAS 2,27 16.925.678 % 9,66  
FORMT 1,08 2.098.402 % 8,00  
10:44 Alış Satış %  
Dolar 8,3159 8,3250 % 1,78  
Euro 10,0197 10,0270 % 1,63  
Sterlin 11,5468 11,6047 % 1,63  
Frank 9,0431 9,0975 % 1,75  
Riyal 2,2092 2,2203 % 1,57  
10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -1,76  
Altın Gr. 479 479 7,02  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,41 26,44 -0,13  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,08  
B. Petrol 65,00 65,00 -0,32