***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 42.000.000 45.134.869 -26.405.410 -27.756 0 7.335.449 27.153.018 95.190.170 920.243 96.110.413
Transferler
639.252 26.513.766 -27.153.018 0 0
Dönem Karı (Zararı)
30 914.107 914.107 1.312.733 2.226.840
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 11.438 11.438 11.438
Sermaye Arttırımı
30 5.600.180 43.059.193 48.659.373 48.659.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 64.580 64.580 64.580
Kar Payları
30 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30 -216.260 -216.260 -216.260
Dönem Sonu Bakiyeler
30 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -16.318 639.252 28.632.955 914.107 139.623.408 2.232.976 141.856.384
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -4.785 639.252 21.868.966 34.101.259 -561.707 165.496.397 3.145.264 168.641.661
Transferler
30 -561.707 561.707 0
Dönem Karı (Zararı)
30 8.910.406 8.910.406 -33.633 8.876.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.868
Sermaye Arttırımı
12.868 12.868
Dönem Sonu Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 8.082 639.252 21.868.966 33.539.552 8.910.406 174.419.670 3.111.632 177.531.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.452.268 39.347.773
Dönem Karı (Zararı)
8.910.406 914.107
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 8.926.183 955.378
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -15.777 -41.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.594.101 7.520.387
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-31-33-34 3.992.708 2.585.740
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36.076 -598.532
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.630 170.048
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39 17.446 -771.409
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.047.341 3.891.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 288.803 57.044
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
383.969 10.995
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29 -4.720.113 3.823.094
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
908.433 209.297
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
908.433 209.297
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.774.032 164.965
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.175 -44.949
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -36.175 -44.949
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -33.632 1.312.733
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.969.642 30.901.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.898.741 -12.105.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.898.741 -12.105.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.175.620 44.394.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -29.175.620 44.394.195
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.809.017 -1.546.186
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.205.306 -10.607.356
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.502.044 14.121.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 20.502.044 14.121.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 714.412 548.306
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.813.936 1.016.027
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.813.936 1.016.027
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -2.080.960 -4.874.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5-29-40 -43.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.465.135 39.336.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 12.867 11.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-74.601.454 -130.975.537
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.601.454 -130.775.537
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -74.247.623 -130.457.539
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -353.831 -317.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.920.945 142.850.266
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.659.373
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37 136.483.210 99.409.187
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -562.265 -218.294
Ödenen Temettüler
-5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.867.223 51.222.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.867.223 51.222.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 61.572.618 70.907.968
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 120.439.841 122.130.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 120.439.843 61.572.618
Ticari Alacaklar
6-7 78.143.299 66.603.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 78.143.299 66.603.761
Diğer Alacaklar
6-9 8.575.906 11.255.215
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.994.278 7.955.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 581.628 3.299.643
Stoklar
10 12.667.244 10.858.227
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.417.445 1.817.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.417.445 1.817.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 333.601 71.113
Diğer Dönen Varlıklar
29 56.017.416 41.932.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 56.017.416 41.932.192
ARA TOPLAM
278.594.754 194.110.611
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 645.223 662.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
279.239.977 194.773.280
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 206.829 581.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 206.829 581.257
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 472.705.060 401.777.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 18.300.835 18.583.054
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 18.300.835 18.583.054
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.010.936 2.405.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.010.936 2.405.590
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25-40 2.178.181 1.960.380
Diğer Duran Varlıklar
29 38.477.324 27.342.430
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 38.477.324 27.342.430
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
536.079.165 452.850.631
TOPLAM VARLIKLAR
815.319.142 647.623.911
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.760.230 66.428.775
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.760.230 66.428.775
Banka Kredileri
74.457.286 65.157.661
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.302.944 1.271.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.578.760 48.977.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.578.760 48.977.830
Banka Kredileri
57.578.760 48.977.830
Diğer Finansal Yükümlülükler
10.853 7.769
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10.853 7.769
Ticari Borçlar
90.368.714 54.501.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
90.368.714 54.501.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.175.239 444.744
Diğer Borçlar
4.028.646 6.842.582
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118.461 672.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.910.185 6.170.457
Ertelenmiş Gelirler
10.487.141 12.568.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10.487.141 12.568.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
383.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.335.358 25.802.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.335.358 25.802.224
ARA TOPLAM
254.128.910 215.573.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.128.910 215.573.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
368.897.925 250.912.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
368.897.925 250.912.449
Banka Kredileri
365.974.272 247.394.701
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.923.653 3.517.748
Diğer Borçlar
500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
500 500
Uzun Vadeli Karşılıklar
702.337 429.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
586.181 313.461
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
116.156 116.156
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.058.168 12.066.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
383.658.930 263.408.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
637.787.840 478.982.250
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
174.419.670 165.496.397
Ödenmiş Sermaye
47.600.180 47.600.180
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.194.062 88.194.062
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.082 -4.785
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
8.082 -4.785
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
639.252 639.252
Yasal Yedekler
639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.539.552 34.101.259
Net Dönem Karı veya Zararı
8.910.406 -561.707
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.111.632 3.145.264
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
177.531.302 168.641.661
TOPLAM KAYNAKLAR
815.319.142 647.623.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 242.894.771 217.341.805 115.259.817 118.936.353
Satışların Maliyeti
28-31 -211.029.801 -196.457.373 -99.112.136 -107.936.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.864.970 20.884.432 16.147.681 11.000.264
BRÜT KAR (ZARAR)
31.864.970 20.884.432 16.147.681 11.000.264
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.249.476 -3.984.602 -3.211.256 -1.551.888
Pazarlama Giderleri
33 -830.779 -823.100 -551.887 -503.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.391.025 12.837.191 1.128.719 3.091.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.983.747 -13.947.857 -3.237.415 -3.393.016
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.191.993 14.966.064 10.275.842 8.643.035
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 36.175 44.949 36.175 44.949
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.228.168 15.011.013 10.312.017 8.687.984
Finansman Gelirleri
37 26.062.329 12.090.301 5.709.903 2.212.655
Finansman Giderleri
37 -36.398.624 -26.169.110 -18.522.501 -10.508.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.891.873 932.204 -2.500.581 392.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.154.786 -172.518 324.693 290.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -383.969 -10.996 -253.534 2.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.770.817 -161.522 578.227 288.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.737.087 759.686 -2.175.888 682.774
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -15.777 -41.271 -7.249 -9.353
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.721.310 718.415 -2.183.137 673.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -189.097 -195.692 -415.373 48.495
Ana Ortaklık Payları
30 8.910.407 914.107 -1.767.764 624.926
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.868 -11.438 9.864 10.098
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 16.085 -14.298 12.331 12.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38-40 -3.217 2.860 -2.467 -2.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.217 2.860 -2.467 -2.524
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.868 -11.438 9.864 10.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.734.178 706.977 -2.173.273 683.519
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-189.376 -192.576 -413.496 -65.267
Ana Ortaklık Payları
8.923.554 899.553 -1.759.777 748.786



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554211


BIST