***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:14



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0,00512684
Tescil ve İlan Giderleri
2.280,03 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000751
Bağımsız Denetim Ücreti
3.030,21 % 0,00097582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.210,62 % 0,02860979
Fon Yönetim Ücreti
114.059,82 % 0,15868629
Hisse Senedi Komisyonu
8.312,32 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.116,07 % 0,00303025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
320,88 % 0,00283908
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0,00053893
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0,00318535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00018201
Türev Araçlar Komisyonu
2.575,32 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.848,76 % 0,00613969
TOPLAM GİDERLER
145.166,8 % 0,20938914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.177.051,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924280


BIST




18:051.393
Değişim :  -1,65% |  -23,31
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1635 8,1913 % 0,45  
Euro 9,7170 9,7587 % 0,57  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.743 -1,25  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,23 25,27 -0,01  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 0,02  
B. Petrol 63,27 63,27 0,26