***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:14



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.827,97 % 0,01057039
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0001177
Bağımsız Denetim Ücreti
2.103,77 % 0,00205372
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.260,28 % 0,02173073
Fon Yönetim Ücreti
637.970,75 % 0,62279418
Hisse Senedi Komisyonu
127.337,95 % 0,12430873
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
722,2 % 0,00070502
Türev Araçlar Komisyonu
36.278,58 % 0,03541556
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301 % 0,00224626
Diğer Giderler
2.415,15 % 0,0023577
TOPLAM GİDERLER
842.338,22 % 0,82229999
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
102.436.851,88 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924281


BIST




12:161.387
Değişim :  -0,43% |  -6,01
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler12:16
QUAGR 19,91 483.037 % 10,00  
PENGD 4,51 79.663.226 % 10,00  
IDEAS 86,90 766.458 % 10,00  
DIRIT 7,37 221.955 % 10,00  
TKURU 334,80 6.246.460 % 9,99  
12:16 Alış Satış %  
Dolar 8,1704 8,1782 % 0,29  
Euro 9,7296 9,7389 % 0,37  
Sterlin 11,2251 11,2814 % 0,75  
Frank 8,8201 8,8733 % 0,40  
Riyal 2,1773 2,1883 % 0,44  
12:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.742 -2,67  
Altın Gr. 458 458 0,57  
Cumhuriyet 3.029 3.075 3,00  
Tam 3.015 3.093 4,79  
Yarım 1.457 1.496 2,32  
Çeyrek 731 748 1,16  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 -0,05  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,01  
B. Petrol 63,25 63,25 0,30