***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.827,97 % 0,01057039
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0001177
Bağımsız Denetim Ücreti
2.103,77 % 0,00205372
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.260,28 % 0,02173073
Fon Yönetim Ücreti
637.970,75 % 0,62279418
Hisse Senedi Komisyonu
127.337,95 % 0,12430873
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
722,2 % 0,00070502
Türev Araçlar Komisyonu
36.278,58 % 0,03541556
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301 % 0,00224626
Diğer Giderler
2.415,15 % 0,0023577
TOPLAM GİDERLER
842.338,22 % 0,82229999
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
102.436.851,88 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924281


BIST