***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:14
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0,00512684
Tescil ve İlan Giderleri
2.279,94 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000751
Bağımsız Denetim Ücreti
2.902,32 % 0,00097582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.865,54 % 0,02860979
Fon Yönetim Ücreti
38.700,89 % 0,15868629
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
797,87 % 0,00303025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
942,06 % 0,00283908
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.335,85 % 0,00053893
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0,00318535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
350,45 % 0,00018201
Türev Araçlar Komisyonu
205,13 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.657,09 % 0,00613969
TOPLAM GİDERLER
60.157,71 % 0,20938914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.596.400,59 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924283


BIST




18:0510.276
Değişim :  0,46% |  47,36
Açılış :  10.248  
Önceki Kapanış :  10.228  
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.314
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 62,70 2.830.466 % 10,00  
ADESE 10,45 543.452.141 % 10,00  
DITAS 25,30 49.554.870 % 10,00  
SELGD 61,60 33.211.671 % 10,00  
EMNIS 177,30 4.322.318 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,8130 39,8620 % 0,10  
Euro 46,9038 46,9765 % 0,33  
Sterlin 53,9850 54,2556 % -0,24  
Frank 49,7965 50,0461 % -0,07  
Riyal 10,5461 10,5989 % -0,20  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,90 36,96 % 0,66  
Platin 1.393,18 1.402,85 % 0,66  
Paladyum 1.134,05 1.142,09 % 0,66  
Brent Pet. 68,51 68,51 % 0,66  
Altın Ons 3.334,89 3.335,28 % 0,66