***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 22:57



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.820,64 % 0,01502084
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.997 % 0,01596002
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.786,95 % 0,14797472
Fon Yönetim Ücreti
321.010,22 % 1,70948578
Hisse Senedi Komisyonu
23.210,99 % 0,12360621
Tahvil Bono Komisyonu
2.631,34 % 0,01401276
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.334,25 % 0,15088927
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.787,46 % 0,0574468
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.538,33 % 0,00819212
Türev Araçlar Komisyonu
43.590,82 % 0,23213556
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.186,75 % 0,06489848
TOPLAM GİDERLER
476.894,75 % 2,53962255
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.778.174,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901233


BIST



18:051.569
Değişim :  0,28% |  4,34
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler18:05
GEREL 7,81 554.924.570 % 10,00  
TURGG 184,80 112.302.347 % 10,00  
INTEM 66,55 42.726.200 % 10,00  
DITAS 37,20 14.432.724 % 9,99  
PKENT 1.433,10 7.497.822 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4104 7,4127 % -0,70  
Euro 8,9637 8,9863 % -0,78  
Sterlin 10,0768 10,1274 % -0,69  
Frank 8,2911 8,3411 % -0,90  
Riyal 1,9685 1,9783 % -0,79  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.869 28,68  
Altın Gr. 445 445 3,16  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,83 25,87 0,69  
Gümüş Gr. 6,15 6,15 0,11  
B. Petrol 55,88 55,88 -0,02