***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 22:57



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.768,03 % 0,00885663
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,38 % 0,00042269
Bağımsız Denetim Ücreti
3.008 % 0,01506803
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.669,98 % 0,05845865
Fon Yönetim Ücreti
58.757,86 % 0,29433686
Hisse Senedi Komisyonu
6.681,19 % 0,03346821
Tahvil Bono Komisyonu
1.171 % 0,00586591
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.530,04 % 0,01267378
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.066,63 % 0,00534309
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
783,96 % 0,00392711
Türev Araçlar Komisyonu
33.094,78 % 0,16578231
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.597,29 % 0,03304793
TOPLAM GİDERLER
127.213,14 % 0,63725118
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.962.793,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901234


BIST



18:051.565
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4591 7,4641 % -0,01  
Euro 9,0593 9,0694 % 0,13  
Sterlin 10,1605 10,2115 % 0,14  
Frank 8,3783 8,4288 % 0,14  
Riyal 1,9850 1,9950 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 9,81  
Altın Gr. 444 444 2,79  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,43 25,47 0,30  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,07  
B. Petrol 56,24 56,24 0,34