***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
32.878,96 % 0,01735056
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.075 % 0,00478897
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
264.517,26 % 0,13958844
Fon Yönetim Ücreti
3.568.411,23 % 1,8830868
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
32.605,69 % 0,01720635
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.538,33 % 0,00081179
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.051,32 % 0,011109
TOPLAM GİDERLER
3.930.077,79 % 2,07394191
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
189.497.968,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901242


BIST