***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 22:57



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
31.492,31 % 0,01987139
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.185 % 0,00327169
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
130.149,91 % 0,08212354
Fon Yönetim Ücreti
2.080.240,79 % 1,3126151
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.016,76 % 0,00695149
Gecelik Ters Repo Komisyonu
171.319,75 % 0,10810138
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.733,69 % 0,00172494
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.538,33 % 0,00097067
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.891,25 % 0,01065824
TOPLAM GİDERLER
2.450.567,79 % 1,54628844
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
158.480.638,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901244


BIST



18:051.552
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
NUHCM 53,90 160.999.645 % 10,00  
GEDIK 15,95 54.103.798 % 10,00  
PKENT 1.576,40 9.752.029 % 10,00  
DITAS 40,92 4.546.340 % 10,00  
ATSYH 8,91 1.211.903 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3702 7,3828 % 0,20  
Euro 8,9736 8,9923 % 0,19  
Sterlin 10,0825 10,1330 % -0,12  
Frank 8,2863 8,3362 % -0,17  
Riyal 1,9576 1,9674 % -0,64  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 -6,44  
Altın Gr. 443 443 -2,74  
Cumhuriyet 2.930 2.975 -9,00  
Tam 2.917 2.992 -15,04  
Yarım 1.410 1.447 -7,27  
Çeyrek 707 724 -3,64  
Gümüş.Ons 25,58 25,61 -0,38  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,09  
B. Petrol 55,42 55,42 -0,68