***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 22:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7587
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7587
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1887463,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,38
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,68
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,06
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,54
d) Diğer Giderler (%)
% 1,72
Açıklamalar

2020 4.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901220


BIST



12:5910.041
Değişim :  -0,66% |  -66,90
Açılış :  10.174  
Önceki Kapanış :  10.108  
En Düşük
10.041
En Yüksek
10.204
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:58
SMRVA 162,80 233.113.621 % 10,00  
DAGHL 166,10 95.473.507 % 10,00  
SMART 25,78 47.346.444 % 9,98  
RALYH 125,80 171.088.674 % 9,97  
CRDFA 10,92 29.846.043 % 9,97  
12:58 Alış Satış %  
Dolar 40,0111 40,0161 % 0,11  
Euro 47,0120 47,0199 % 0,38  
Sterlin 54,2712 54,5432 % 0,06  
Frank 50,1035 50,3546 % 0,33  
Riyal 10,6436 10,6970 % 0,11  
12:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,73 36,76 % 0,66  
Platin 1.373,71 1.376,95 % 0,66  
Paladyum 1.116,37 1.121,03 % 0,66  
Brent Pet. 69,15 69,15 % 0,66  
Altın Ons 3.323,85 3.324,23 % 0,66