***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.04.2021 21:39



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6553
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6553
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
14671,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 38,88
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,33
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 20,04
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,44
d) Diğer Giderler (%)
% 14,19
Açıklamalar

2021 1.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924056


BIST



11:121.333
Değişim :  0,17% |  2,32
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.333
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler11:12
FORMT 1,13 2.612.981 % 13,00  
UMPAS 1,76 50.153 % 10,00  
SEKUR 22,76 3.245.097 % 9,95  
MMCAS 5,66 56.215 % 9,90  
ATLAS 2,27 19.380.739 % 9,66  
11:12 Alış Satış %  
Dolar 8,2828 8,2884 % 1,34  
Euro 9,9714 9,9796 % 1,15  
Sterlin 11,5321 11,5900 % 1,50  
Frank 9,0464 9,1009 % 1,79  
Riyal 2,2096 2,2207 % 1,59  
11:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -1,78  
Altın Gr. 478 478 5,88  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,39 26,42 -0,15  
Gümüş Gr. 7,04 7,05 0,06  
B. Petrol 64,75 64,75 -0,57