***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.04.2021 21:39
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7452
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7452
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
29534,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,62
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,32
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 32,77
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,01
d) Diğer Giderler (%)
% 8,9
Açıklamalar

2021 1.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924057


BIST



11:5910.185
Değişim :  -0,04% |  -4,17
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:59
CWENE 16,18 223.314.543 % 9,99  
IHAAS 31,74 91.009.838 % 9,98  
DAGHL 124,90 57.342.623 % 9,95  
CEMAS 9,29 317.332.138 % 9,94  
OZGYO 7,89 55.271.161 % 9,89  
11:59 Alış Satış %  
Dolar 39,8927 39,8964 % 0,30  
Euro 47,0398 47,0494 % -0,10  
Sterlin 54,1650 54,4365 % 0,08  
Frank 50,0545 50,3054 % -0,11  
Riyal 10,5697 10,6227 % -0,13  
11:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,97 37,00 % 0,66  
Platin 1.416,89 1.420,15 % 0,66  
Paladyum 1.148,21 1.153,37 % 0,66  
Brent Pet. 68,51 68,51 % 0,66  
Altın Ons 3.354,57 3.354,95 % 0,66