***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 2.500 111.700 6,29 0,43
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.500 191.670 10,8 0,74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 40.000 130.400 7,35 0,51
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 30.000 114.900 6,47 0,45
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 26.500 187.620 10,57 0,73
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 40.000 164.750 9,28 0,64
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 137.790 7,76 0,53
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 1.200 106.800 6,02 0,41
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.500 72.655 4,09 0,28
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 25.000,04 158.900,09 8,95 0,62
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 129.648 198.361,44 11,18 0,77
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 15.251,42 199.172,84 11,22 0,77
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.040.622,39 7,1 4,04
Tahvil TRSBOLU12115 700.000 728.466,97 4,97 2,83
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.060.248,28 7,24 4,11
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 497.081,55 3,39 1,93
Tahvil TRSHEKTA2014 990.000 1.049.125,87 7,16 4,07
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 263.287,53 1,8 1,02
Tahvil TRSHZRF31918 500.000 529.727,1 3,62 2,05
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 40.393,5 0,28 0,16
Tahvil TRSKORT51915 170.000 172.818,69 1,18 0,67
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 121.943,26 0,83 0,47
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 506.467,3 3,46 1,96
Tahvil TRSMGTI22115 500.000 504.403,65 3,44 1,96
Tahvil TRSORFN72013 910.000 924.492,93 6,31 3,59
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 599.053,08 4,09 2,32
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 617.931,18 4,22 2,4
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 1.002.667,91 6,84 3,89
Tahvil TRSZORN71914 100.000 103.276,74 0,7 0,4
Tahvil TRSZORNE1918 100.000 102.962,2 0,7 0,4
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFDFKT81917 500.000 445.081,8 3,04 1,73
Finansman Bonosu TRFFIBA61917 300.000 284.473,62 1,94 1,1
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 1.082.128,41 7,39 4,2
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 212.352,16 1,45 0,82
Finansman Bonosu TRFKORT41939 250.000 243.575,73 1,66 0,94
Finansman Bonosu TRFKORT71910 400.000 368.441,84 2,51 1,43
Finansman Bonosu TRFOYMD31910 280.000 279.290,12 1,91 1,08
Finansman Bonosu TRFOYMD51926 500.000 481.058,9 3,28 1,87
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 830.000 842.453,65 5,75 3,27
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 370.000 421.075,58 2,88 1,63
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 125.209,72 0,85 0,49
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 290.000 290.537,49 3,4 1,13
Ters-Repo TRT020823T11 4.377.950 7.514.023,95 87,81 29,14
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 752.322,94 8,79 2,92
VIOP Nakit Teminat 802.338,8 802.338,8 100 3,11
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 25.784.054,21


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.784.054,21 % 100 % 104,22
B. HAZIR DEĞERLER
3.290,53 % 100 % 0,01
a) Kasa
0
b) Bankalar
3.290,53 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
152.825,31 % 100 % 0,62
a) Takastan Alacaklar
152.134,55 % 99,55 % 0,61
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0,45 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
35.071,08 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-190.812,5 -% 100 -% 0,77
a) Takasa Borçlar
-104.685 -% 54,86 -% 0,42
b) Yönetim Ücreti
-14.069,58 -% 7,37 -% 0,06
c) Ödenecek Vergi
-26.493,31 -% 13,88 -% 0,11
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-45.564,61 -% 23,89 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
25.784.428,63
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2892


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

08/03/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746788


BIST