***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.367.007 -7.037.103
Dönem Karı (Zararı)
6.781.069 4.698.737
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.573.629 -659.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.8.9 711.051 603.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
407.692 114.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
290.192 235.924
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
117.500 -121.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.889.761 -1.275.171
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.889.761 -1.275.171
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32.449 -757.540
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32.449 -757.540
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.643.944 607.912
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
668.254 47.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.664.125 -10.078.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.395.840 -1.589.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-514.918 197.782
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.970.005 -1.306.781
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.256.370 -486.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.162 101.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-129.162 101.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
69.242 17.830
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.030 -6.689.401
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.610.834
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44.030 -78.567
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-724.054 7.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.952 -330.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-251.544 -368.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
464.496 37.688
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.309.427 -6.038.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.916 -10.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.025.664 -987.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.854.499 -781.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.854.499 -781.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.565.294 -374.343
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.179 -678.633
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16 -81.017 715.800
Ödenen Teme