Özet Bilgi | 1.Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.02.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 31.05.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 05.06.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 729 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 500.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 31.05.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 05.06.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.06.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 06.06.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 3,50 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSVDTF62610 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 05.09.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 14,2532 | 57,1694 | 70,6512 | 71.266.000 | | Evet | 2 | 05.12.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | | | | | | | 3 | 06.03.2025 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | | | | | | | 4 | 04.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | | | | | | | 5 | 03.09.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | | | | | | | 6 | 03.12.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | | | | | | | 7 | 04.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | | | | | | | 8 | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AAA | 19.12.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
| EK: 1 | VDF A.Ş İhraç Belgesi ve Eki.pdf |
|
|
